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Text File | 1994-11-12 | 70.2 KB | 1,299 lines |
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- PROGRAMA EDICION DE RECIBOS
- DISCOS MORMA 19 CONSORCIO BANCARIO
- (c) 1994
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- 1.- INTRODUCCION
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- Programa para EDITAR y CONTROLAR Recibos Bancos/No Bancos.
- Edicion de Recibos en Discos segun CONSORCIO BANCARIO Norma 19.
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- MODELOS de programa:
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- Modelo 1.- Administracion de Fincas, con 1 Base Principal
- 2 Conceptos + 9 conceptos, IVA (2c+1-6).
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- Modelo 2.- Gestorias, edicion de Recibos en Gestorias,
- 2 Conceptos + 12 , IVA, IRPF (1-10).
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- Modelo 3.- Colegios, edicion de Recibos en Entidades Docentes
- 13 Conceptos ,Bonificacion, IVA (1-10).
-
- Se editan RECIBOS ,partiendo de una base de Datos Principal,
- se pueden generar hasta un total de 12+1 mes de trabajo.
- SIETE modelos diferentes de recibos, se puede pedir la
- modificacion de impresion en otros modelos.
- SALIDA DATOS recibos a discos Entidades. Tenemos diferentes
- salidas. Se pueden adaptar nuevas salidas. (modificacion)
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-
- 2.- INSTALACION DEL PROGRAMA
-
- El programa se presenta en dos formatos , Un disco de 3½ ( 720K )
- y Dos discos de 5¼ ( 360K ).
- Es necesario la INSTALACION del programa en Disco Duro, desde
- el disco Original.
-
- !!!! INSTALAR en el ORDENADOR QUE SE USARA el programa.
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- ( Programa PREPARADO SOLO para Un Ordenador, version COMERCIAL )
- ( Ampliacion del numero de Ordenadores, Mediantes Claves Entrada)
-
- Teclear INSTALAR desde el disco flexible A ó B ,el programa de
- instalacion crea un subdirectorio en el disco C:.
- Si el subdirectorio existe y tiene datos, cambiar de nombre el
- subdirectorio del Disco Duro, al instalar se borran los datos de
- este subdirectorio.
-
- !!!!! Una vez en el disco Duro teclear RECIBOS.
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- El programa comprueba la existencia de los ficheros de trabajo y
- las bases de datos necesarias.
- El programas nos presenta una primera pantalla, con los numeros de
- SERIE y PROGRAMA.Si son iguales la instalacion es correcta.
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- Se nos solicita la Clave de trabajo, ( modificable en el programa ).
-
- La clave original de entrada es RECIBOS. ( REPONE Recibos Caja )
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-
- !!! ATENCION !!!! ( Solo en version COMERCIAL )
-
- El programa comprueba su correcta instalacion .
- Si sale el mensaje " LE RECUERDO el uso de programas originales..."
- en la linea 24, en la primera pantalla.
- Si el programa es ORIGINAL y es la primera instalacion, conctactar
- con su distribuidor. ( Tomar nota del Numero de SERIE, que sale en
- la pantalla de peticion de la clave de trabajo, <Ejemplo 17651-12>)
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-
- 2.1 .- EQUIPO HW NECESARIO
-
- Para el correcto funcionamiento del programa se necesita el siguiente
- equipo HW :
-
- - Ordenador Compatible IBM. PC/AT/XT/286/386/486.
- - Un minimo de 400 Kb libre de memoria RAM
- (Con sistema MS-Dos.Edic.5 teclear MEM /C )
- - Todos los monitores, trabaja en modo texto.
- - Teclado
- - Impresora matricial.
- - NECESARIO Disco Duro.
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- 2.1.1.- PREPARACION SW PARA TRABAJAR
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- Para el correcto funcionamiento del programa se necesita :
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- - Sistema operativo MS-Dos 3.00 o superior.
- - Copiar en directorio de trabajo, el fichero BACKUP del MS-Dos.
- - Copiar en directorio de trabajo, el fichero RESTORE del MS-Dos.
- - Disco Duro, con 1,7 Mega libre.
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- Se necesita tener en el directorio principal del disco duro el fichero
- CONFIG.SYS , con los siguientes comandos :
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- buffers=15
- files=20
-
- NOTAS.- La instalacion NO ES CORRECTA, con Sistemas Operativos DR-DOS
- Con Ordenadores PS2 de IBM, si se tienen problemas en la Instalacion.
- Consultar con el distribuidor Central.
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- 3.- PANTALLA PRINCIPAL DE TRABAJO
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- Tenemos TRES apartados:
-
- F2 .- GESTION RECIBOS .- Creacion de recibos mes deseado.
- Datos del recibo.Listados varios.
- Impresion recibos.Totales.
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- F3 .- UTILIDADES .- Utilidades comunes a los modulos
- de Recibos .
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- F4 .- OTROS PROGRAMAS .- Otros programas del autor.
-
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- F2 .- GESTION RECIBOS .-Menu principal de trabajo con recibos.
- Se tiene una ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1.
- CALCULADORA con la tecla F10.
-
- Para finalizar el trabajo,regresar al MENU ANTERIOR. ( Escape )
-
- La pantalla principal de trabajo tiene las apartados siguientes:
-
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- INSTALACION .- Utilidades adaptacion de Recibos
-
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- ENTRADA DE DATOS .- Datos en las bases
- Base Principal Recibos
- Modificar las Bases
- Modificar el Mes Activo
-
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- LISTADOS GENERALES .- Listados Generales.
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- IMPRESION DE RECIBOS .- Impresion de recibos.
- Creacion mes Especial.
- Totales de importes.
- Consorcio bancario Norma 19.
- Salida Ficheros .DBF.
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- TRABAJO CON RECIBOS .-
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- ! El trabajo se realiza mediante Menus en pantalla , de facil uso
- se mueve mediante los cursores y la seleccion con la tecla ENTER,
- la tecla ESCAPE , retorna al Menu Anterior.
-
- ! En la entrada de datos se pide confirmacion, en la supresion por
- defecto es siempre negativa,los listados se pueden suprimir hasta
- la ultima pantalla.
-
- ! La seleccion de una ficha se realiza por la visualizacion en
- pantalla de toda la base de datos. ( introducir una letra y la
- ventana, selecciona el primer registro con esa letra).Movimiento
- con cursores,Inicio,Final.
-
- !!! Una vez instalado el programa en el Ordenador y despues de haber
- "trabajado" con el programa, y tener las comprensibles lagunas de
- trabajo, tome nota de las posibles dudas y modificaciones.
-
- !! POR FAVOR LEER de nuevo TODAS las hojas de este fichero, y NO DUDE
- EN LLAMAR por Telefono.
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- !!!!! Si verdaderamente necesita un programa de gestion de Recibos,consulte
- sin compromiso, SUS MODIFICACIONES.
-
- !!!!!!!!!!!!!!!! AYUDA Y USO para probar el programa .... !!!!!!!!!!!!!!
-
- ! Verificar en el fichero CONFIG.SYS la inclusion de las siguientes
- ordenes: buffers=15, files=20, con TYPE CONFIG.SYS.
-
- !!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necesario )
- Poner los datos del RECIBO MATRIZ, deseado por cada uno.
- En datos RECIBOS IMPRESION, podemos poner los datos de "Cabecera"
- del recibo, Los datos de "Firma" del recibo, seleccionar el modelo
- de Recibo deseado (Normal1),la numeracion de recibos, sera la Normal,
- ( Numeracion seguida, partiendo de un numero).
-
- !!!!! En el apartado de DATOS : ( Necesario )
- Entrada de los Datos del Recibo,en DATOS BASE PRINCIPAL,se pueden
- Ampliar/Modificar/Suprimir.
- Se pueden poner unas fichas ( Ejemplo 10 ) cinco con Bancos y cinco
- sin bancos (pagos en Caja, dejar sin datos el apartado de datos
- contables, pero poner el nombrer del TITULAR de la cuenta).
- Poner datos de los DOS importes del recibo, con un IVA a definir, en
- el programa, se pueden poner 6 conceptos mas del Recibo Matriz.
-
- !!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario )
- Podemos tener un listado de los Datos de la Base Principal, que seran
- los datos del apartado anterior.
- Con una selecion de multiples formatos.
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- !!! Verificar que tenemos, los datos de Recibos Bancos y Recibos Caja.
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- TRABAJO CON RECIBOS .- ( Continuacion )
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- !!!!!!!! CREACION DEL MES DE TRABAJO - MES DE COBRO !!!!!!!!!!!!
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- Con los pasos anteriores, solo tenemos la Base Principal, de la cual
- sacaremos los DOCE+UN mes de trabajo.
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- !!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necerario )
- En la opcion CREAR MES DE TRABAJO, selecionamos en Mes deseado,
- nos piden confirmacion de Datos y segunda confirmacion.
-
- El mes SE creara,si el mes NO SE CREA, sera porque EXISTE el mes en
- el programa ( proteccion de errores ).Sera necesario la SUPRESION DEL
- MES DE TRABAJO, en el mismo apartado de instalacion, suprimido el mes
- se puede crear de nuevo, con los ultimos datos de la Base Principal.
-
- !!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario, pero interesante )
- tenemos listados del MES DE TRABAJO.
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- !!!!!! En el apartado de RECIBOS : ( Necesario )
- Podemos imprimir NUESTRO RECIBOS, en el impreso que se puede
- selecionar en el apartado 1.1.1.3 de INSTALACION.
- Tenemos los totales de los recibos en TOTALES DE RECIBOS.
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- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SOLO ESTAN LOS RECIBOS DE LOS BANCOS....¡¡¡¡¡¡¡¡
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- El programa NO COMERCIAL,NO TIENE esta opcion, y siempre tenemos
- todos los recibos.
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- Si salimos del programa , y en la clave de trabajo ponemos "REPONE",
- entonces en los Listados,Impresion,Totales, aparece una nueva selecion
- de BANCOS/NO BANCOS.
- Teniendo las cuentas separadas,canjuntas de los importes de todos
- los Recibos.
-
- !!!!! En el apartado de CONSORCIO BANCARIO :
- Se crean los discos para el cobro informatizado de los recibos.
- Segun NORMA 19 DEL CONSORCIO BANCARIO, se crea un disco de Depuracion
- de Datos y el Disco de Cobro.
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- !!!!! Tenemos salida a FICHERO.DBF :
- Una opcion de cobro a los bancos con salida en fichero de Datos.
- Ver informacion de estructura en SALRECI.DOC
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- !!!!!!!! RESUMIENDO !!!!!!!!!!!
- Con los pasos anteriores, tenemos los recibos, pero el programa tiene
- mas posibilidades,Cartas Mailings,Etiquetas,Listados Personales,
- Fichas de Archivo,Recibos Anuales,etc...
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- NOTA FINAL .- Recuerda al final tienes la AYUDA, del programador
- (C) 1994
- !!!!! ( POR FAVOR ) llamar los interesados en el programa.
- !!!!! Muchas GRACIAS.
- PASOS TRABAJO RECIBOS - FLUJO DE TRABAJO
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- Tenemos un esquema de trabajo con GESTION DE RECIBOS, los diferentes
- pasos para crear los recibos con nuestros datos.
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- PRIMERO Modificar .- Tenemos que adaptar el programa, con los datos
- que deseamos.
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- Modificaciones en RECIBO MATRIZ, tenemos los conceptos variables
- de los recibos, modificaremos los Conceptos ( 20 caracteres ) y
- los Importes ( 6 digitos ) con nuestros datos.
- El recibo matriz se usara en la entrada de datos.
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- Modificaciones DATOS RECIBOS, adaptacion de los impresos de recibos,
- con la modificaciones siguientes:
- MODELO DE RECIBOS .- Eleccion del modelo deseado.
- CABECERA DEL RECIBO.- Datos fijos del recibo.
- DATOS FIRMA RECIBOS.- Datos del Receptor en recibos.
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- SEGUNDO Ampliar .- Poner los datos en la base PRINCIPAL, datos de los
- pagadores de los recibos.
-
- Ampliar/Modificar/Suprimir la Base principal, con los datos del
- pagador, datos contables, DOS conceptos, IVA, Conceptos del recibo
- MATRIZ.
-
- Realizar LISTADOS de la base principal para verificar los datos.
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- TERCERO Crear .- Crear el MES DE TRABAJO, podemos crear los 12 meses de
- año, mas 1 Especial.
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- Si el fichero del mes existe en el disco, el programa no lo creara
- y nos comunica la supresion del mismo.
- Primero suprimirlo y crearlo de nuevo con las modificaciones de la
- Base Principal.
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- CUARTO listar .- Podemos listar el mes generado, con varios modelos.
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- Listado del MES, listado de conceptos facturados.
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- QUINTO Imprimir.- Se puede imprimir los recibos en papel.
-
- Tenemos en pantalla el modelo del recibo deseado, podemos imprimir
- UNO, DESEADOS, TODOS los recibos. ( El autor le sugiere la impresion
- de unos pocos al principio ).
- Importes TOTALES, informe de los conceptos facturados.
-
- QUINTO Disco .- Generar el disco segun NORMA 19 del Consorcio Bancario.
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- DISCO DEPURACION datos con importes a CERO, es necesario madar al
- banco un disco, con los datos contables de los pagadores.
- DISCO DE COBRO cuando tengamos los datos contables bien, entonces
- generamos el disco de cobro.
- Podemos VISUALIZAR, LISTAR los recibos que mandamos en el disco.
-
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- F2.1 .- INSTALACION .- Datos para preparar el mes de trabajo y Recibos.
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- F2.1.1.- DATOS CABECERA RECIBO. variables a definir en la
- cabecera del recibo.
-
- F2.1.2.- DATOS RECIBO MATRIZ datos origen de los importes
- a cobrar en los recibos.Tenemos 12 conceptos con
- sus importes.Los modificamos con nuestras Cuotas,
- Comedor,Etc...
-
- F2.1.3.- DATOS FIRMA RECIBO. cuatro variables de 40 cart.
- para parte inferior-derecha del recibo.
-
- F2.1.4.- MODELO RECIBOS. eleccion del modelo de recibo a
- imprimir dentro de los cuatro modelos.(Modificable)
-
- F2.1.5.- NUMERACION SEGUIDA DE RECIBOS. se puede tener una
- numeracion seguida de los recibos.(Programable).
- PRIMERO CREAR el mes de trabajo y luego efectuar
- la numeracion seguida de recibos.
-
- F2.1.6.- CREAR MES DE TRABAJO. es necesario crear el mes de
- trabajo, 12+1 especial.Si el mes existe no se crea
- es necesario SUPRIMIR MES DE TRABAJO. (los recibos
- salen ordenados por Entidad+Apellidos).
- Fichero RECImes.REC datos del mes con bancos.
- Fichero RECIBmes.REC datos del mes sin bancos.
- El programa controla la existencia del Mes, sera
- necesario SUPRIMIR un Mes ,para la toma de los ultimos
- datos de la BASE PRINCIPAL, luego crear el MES.
-
- F2.1.6.- SUPRIMIR MES DE TRABAJO. supresion de un mes
- para crearlo con nuevos datos.Clave de DIRECCION.
- Con el nombre del Mes se suprimen los ficheros de
- Bancos y No Bancos,toma de las ultimas modificaciones
- de la BASE PRINCIPAL.
-
- F2.1.7.- ACTUALIZAR BASE se puede Incluir/Suprimir conceptos
- IVA, I.R.P.F.,de modo automatico en TODA la base
- Principal de datos. Para actualizar e imprimir
- sera necesario CREAR el mes, con las modificaciones.
- Cuando modificamos un concepto del RECIBO MATRIZ ,sera
- necesario una actualizacion (0) de la Base.
-
- F2.1.8.- MODELOS ETIQUETA. se puede seleccionar el modelo de
- etiqueta deseado. ( tres modelos ).Solo clave de
- trabajo PRINCIPAL.
-
- F2 INSTALACION.- ( Continuacion )
-
- F2.1.9.- DATOS PARA MAILINGS .- Tenemos en pantalla informacion
- de los campos del fichero MAILINGS.DBF:
-
- 1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15
- 3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6
- 5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- CURSO - C -4
- 7 .- NTITULAR - C -35 8 .- NBANCO - C -30
- 9 .- NCCC - C -20 10.- DIRBANCO - C -30
-
- Primero tenemos que seleccionar los datos de RECIBOS
- para los Mailings, podemos seleccionar las bases de :
-
- APELLIDOS ( El primero tiene que existir )
- FICHAS ( Seleccion mediante menu )
-
- Una vez seleccionados los datos, se procede a la
- seleccion del medio de salida de la carta.
-
-
- DATOS EDITOR INTERNO
- El programa le pide el nombre del fichero ( por defecto
- PRUEBA.MAI ).
- Tenemos un editor interno para modificar o crear la carta
- personalizada.
-
-
- FICHERO CARTA El programa esta preparado, para procesar
- cartas con extension .MAI ver fichero PRUEBA.MAI en la
- informacion del programa.
- Como se puede comprobar los contenidos de los campos del
- fichero se incluyen en la carta ,sustituyendo a las @.
- La seleccion de la carta con extension .MAI se realiza
- por un menu de seleccion.
-
-
- LISTADOS DATOS Tenemos un listado de los datos seleccionados
- para las cartas.
- Salida en Pantalla e Impresora.
-
- !!!!!!! PARA TRABAJAR, fuera del programa y con un editor
- de ficheros ASCII,(sin controles),crear la carta deseada
- con extension .MAI (ver carta PRUEBA.MAI).
- Luego dentro del programa se seleciona su carta.
-
-
- F2.2 .- DATOS .- Datos para Base Principal de Recibos y Mes trabajo.
- Los datos son de la Base Principal.Se pasan a MES
- ACTIVO,en Crear mes de TRABAJO.
-
- F2.2.1.- DATOS BASE PRINCIPAL . datos Recibos.
-
- Tenemos 3 ficheros indices:
- RECIBAN.NTX .- Entidad + Sucursal + N.Cuenta.
- RECINOM.NTX .- Apellidos + Nombre.
- RECIREFE.NTX .- Referencias Recibo.( No repetir )
-
- DATOS BASE PRINCIPAL
-
- Referencia .- 5 Caracteres, NO REPETIR, en las salidas de disco.
- ver Nota 1 del Apartado B.( poner el numero de ficha ).
- Ficha .- 5 Digitos, no modificable, lo controla el programa.
- Fecha .- Fecha del sistema ( No recogida en el programa )
-
-
- DATOS RECEPTOR
-
- Apellidos .- 30 Caracteres, Dos apellidos del Receptor.
- Si pulsamos *, el programa valida los datos y regresa
- al menu anterior.
- Nombre .- 15 Caracteres, Nombre del Receptor.
- Direccion .- 30 Caracteres, Domicilio del Receptor.
- N.I.F. .- 10 Caracteres, NIF del Receptor.
- Telefono .- 9 Digitos, Telefono del Receptor.
- D.Postal .- 5 Caracteres, Distrito postal del Receptor.
-
- *** TECLAS FUNCION PROVINCIA ( F1 ) ***
- Localida .- 15 Caracteres, Localidad del Receptor.
- Provincia .- 12 Caracteres, Provincia del Receptor.
-
- DATOS ENTIDAD BANCARIA
-
- *** TECLAS FUNCION ENTIDADES ( F1 ) ***
- Entidad .- 30 Caracteres, Nombre del Banco.
- ( Poner en Blanco, para asignar el ficheroa CAJA )
- Cd.Entidad .- 4 Caracteres, Codigo del banco .
- Cd.Sucursal.- 4 Caracteres, Codigo Sucursal del Banco.
- N.Cuenta .- 10 Caracteres, Numero de la cuenta del Pagador.
- Dig.Cotrol .- 2 Caracteres, Digitos de control de CCC. NOTAS 2.
- Titular .- 30 Caracteres, Titular del pagador del recibo
- ( Poner SIEMPRE los datos, necesario para Impresion )
- Direccion .- 30 Caracteres, Direccion del Banco.
- D.Postal .- 5 Caracteres, Distrito postal del Banco.
- *** TECLAS FUNCION PROVINCIA ( F1 ) ***
- Localidad .- 12 Caracteres, Localidad del Banco.
- Provincia .- 12 Caracteres, Provincia del Banco.
-
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- DATOS CONCEPTOS DEL RECIBO
-
- Los datos de los conceptos son ESPECIALES para cada modelo de recibos,
- pasamos a referenciar todos y cada modelo controla los necesarios.
-
- I.V.A. .- 2 Digitos, IVA asignado a los DOS Concepto Fijos, a los
- conceptos del recibo Matriz 1 a 10.
- I.R.P.F. .- 2 Digiros, IRPF asignado a los DOS Concepto Fijos, a los
- conceptos del recibo Matriz 1 a 10.
- Bonificacion.- 5 Digitos, Importe de Bonificacion ( resta del Total ).
- Concepto 1 .- 20 Caracteres, Descripcion del Concepto del cobro.
- Importe 1 .- 6 Digitos, Importe del Concepto a cobrar.
- Concepto 2 .- 20 Caracteres, Descripcion del Concepto del cobro.
- Importe 2 .- 6 Digitos, Importe del Concepto a cobrar.
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- DATOS BASE PRINCIPAL ( Continuacion )
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- ENTRADA DE CONCEPTOS MATRIZ
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- Segun el modelo de recibos, el numero de conceptos puede ser variable.
- Recuerda, las modificaciones del recibo MATRIZ, con lo deseado.
- Tenemos los conceptos en DOS columnas.
- IMPORTES DE LOS RECIBOS... Trabajo
- Informacion de Conceptos del Recibo Matriz. Informacion del Importe en la
- parte inferior Izquierda.
- 4 Digitos ( Entrada antigua ) en Ampliacion sera 0.
- 4 Digitos de Entrada, el programa controla DOS decimales, es decir se puede
- poner 1`20 ( poner 120 ) para cargos diferenciados.
- Tenemos que pasar por todos los campos, pulsar ENTER.
- Tenemos informacion de totales en la parte inferior de la pantalla datos:
- Importe parcial .- Importe de los conceptos del recibo Matriz.
- IVA .- Total del IVA facturado.
- Total Anterior .- Importe total del recibo, en Modificaciones.
- TOTAL .- Nuevo total del Recibo.
-
- El programa pregunta DATOS CORRECTOS (S/N), por defecto es "S", si pulsamos
- "N" podemos modificar los datos.
-
- Si los datos son correctos y en Ampliacion de Recibos el programa
- nos pregunta QUIERE INTRODUCIR MAS FICHAS (S/N) si pulsamos ENTER, el
- programa regresa al Menu anterior, 4 por defecto "N" ).
- Poner "S" para seguir Ampliando las fichas.
-
- ==================================
-
- F2.2.2.- MODIFICAR BASE PRINCIPAL . datos Recibos.
- Salida en pantalla o impresora.
-
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- F2.2.2.1.- SELECCION POR APELLIDOS
- POR BANCOS
-
- F2.2.3.- MODIFICAR MES ACTIVO DE TRABAJO.
-
- DATOS RECIBOS.- Los recibos se modifican solamente
- en el MES ACTIVO.Seleccion BANCOS/NOBANCOS con clave
- de trabajo.
-
-
- F2.2.3.1.- INTRODUCIR DATOS entrada NUEVOS recibos.
-
-
- F2.2.3.2.- MODIFICAR DATOS modificacion de recibo.
- SELECCION NUMERO RECIBO
-
- APELLIDOS
- ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
-
-
-
- F2.2.3.3.- MODIFICAR RECIBO PENDIENTE/PAGADO.
- SELECCION NUMERO RECIBO
-
- APELLIDOS
- ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
-
-
-
- F2.2.3.4.- SUPRIMIR DATOS supresion de recibos.
- SELECCION NUMERO RECIBO
-
- APELLIDOS
- ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
-
-
-
- F2.3 .- LISTADOS GENERALES RECIBOS. lista de datos recibos.
-
- F2.3.1.- LISTADOS BASE PRINCIPAL. listas de la base principal.
-
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- F2.3.1.1.- BANCOS .solamente los recibos con bancos.
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * BASE DATOS RECIBOS-BANCOS *
- =============================================================================
- OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420
- 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527
- 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584
- 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200
- 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391
- 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937
- ====================================================================================================================================
- IMPORTE TOTAL...: 15.059,00
- ====================================================================================================================================
-
-
- F2.3.1.2.- NOMBRES .todos los recibos con importes detallados de IVA,
- bonificaciones,Totales.
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * IMPORTE - IVA/IRPF/TOTAL *
- =============================================================================
- OR. NF. NR. Nombre del Recibo Entidad Cuenta IVA Conceptos Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 10 200 0 0 2200
- 2 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 2 47 344 0 2391
- 3 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 10 267 1234 200 2937
- 4 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 12 384 1000 200 3584
- 5 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 12 148 12 223 1527
- 6 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 10 220 1000 200 2420
- ====================================================================================================================================
- Parciales ... 0 1266 3590 823
- ====================================================================================================================================
-
-
- F2.3.1.3.- NUMERO DE FICHA todos los recibos por orden de ficha.
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * BASE DATOS NUMERO FICHA *
- =============================================================================
- OR. NF. Nombre de la ficha Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 1 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584
- 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420
- 3 3 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200
- 4 4 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391
- 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527
- 6 6 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937
- ====================================================================================================================================
- IMPORTE TOTAL...: 15.059,00
- ====================================================================================================================================
-
-
- ( NOTA 2 ) F2.3.1.4.- LISTADOS DE CCC todos los codigos de entidades pagadoras.
-
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * BASE DATOS BANCOS/CCC *
- =============================================================================
- OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad C C C Direccion Poblacion
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 0434 3443 48 0000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADRID
- 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 0545 0055 ** 0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid
- 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 0545 0545 04 0000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES
- 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 4400 4430 00 3234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres
- 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 3220 3232 12 3223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla
- 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 3440 3440 ** 3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona
- ====================================================================================================================================
-
-
-
- F2.3.2.- LISTADOS MES DE TRABAJO. seleccion BANCO/NOBANCO.
-
- F2.3.2.1.- MES todo el mes , entregar en el BANCO.
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * LISTADO DATOS MES DE AGOSTO *
- =============================================================================
- OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420
- 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527
- 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584
- 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200
- 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391
- 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937
- ====================================================================================================================================
- IMPORTE TOTAL...: 15.059,00
- ====================================================================================================================================
-
- F2.3.2.2.- CONCEPTOS del mes , salida detellada.
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * RECIBOS-CONCEPTOS < BANCOS > *
- * LISTADO DATOS MES DE AGOSTO *
- =============================================================================
- (1) CUOTA ESPECIAL 1000 (2) ESCALERA 500 (3) TERCERCONCEPTO 30 (4) 123456789012345678 123456
- (5) VARIOS 100 (6) SEISCONCEPTO 600 (7) SIETE 100 (8) OCHOCONCEPTO 800
- (9) NUEVE 10 (10) DIEZ 100 (11) ONCE 11 (12) DOCE 12
- (13) DOCE+1 130
- ====================================================================================================================================
- OR RF NIF Nombre de Recibo C 1 C 2 Total T.Conceptos IVA Impt.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 2 33434344343R SEGUNDA PRUEBAS.APRUEBA 1000 200 1200 1-1000 220 2420
- 2 5 323232333L QUINTA FICHA.PRUEBAS 12 223 235 1-1000 12-144 148 1527
- 3 11 8389823823 PRIMERA PRUEBAS.AAPRUEBA 1000 200 1200 1-1000 2-1000 384 3584
- 4 123 324343434L GARCIA MARTINEZ.ISIDRO 0 0 0 1-2000 200 2200
- 5 323 34434334343G SERRANO RODRIGUEZ.VICENTE 344 0 344 2-1000 7-200 8-800 47 2391
- 6 12 47837847843K FERNANDEZ LOPEZ.ANTONIO 1234 200 1434 1-1000 3-36 5-200 267 2937
- ====================================================================================================================================
- Parciales ... 3590 823 4413 1266
- Importe Recibos TOTAL...: 15.059,00
- ====================================================================================================================================
- ** TOTALES CONCEPTOS **
-
- 1 .- CUOTA ESPECIAL...........: 6.000,00
- 2 .- ESCALERA.................: 2.000,00
- 3 .- TERCERCONCEPTO...........: 36,00
- 5 .- VARIOS...................: 200,00
- 7 .- SIETE....................: 200,00
- 8 .- OCHOCONCEPTO.............: 800,00
- 12.- DOCE.....................: 144,00
- ===============================================================================
- TOTAL CONCEPTOS.- ............: 9.380,00
- ===============================================================================
-
- F2.3.3.- LISTADOS RECIBOS PENDIENTES de un mes determinado
- se necesita Modificar el campo de pendiente.
- Sera necesario poner el mes en activo,mes anterior.
- Listados PANTALLA/IMPRESORA.
-
- ( NOTA 1 ) F2.3.4.- LISTADOS REFERENCIAS Comprobar NO REPETIR...
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * BASE CODIGOS REFERENCIAS *
- =============================================================================
- OR. NF Refer. Nombre(Recibo) Entidad C C C Direccion D.P-Locali.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 0545 0545 04 0000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 CACERES
- 2 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 3440 3440 ** 3440000000 CALLE DEL BANCO 12 Barcelona
- 3 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 4400 4430 00 3234000000 PLAZA DEL BANCO 12 Caceres
- 4 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 0434 3443 48 0000074377 PLAZA DEL BANCO 28008-MADRID
- 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 3220 3232 12 3223000000 CALLE DEL BANCO 223 Sevilla
- 6 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 0545 0055 ** 0000000434 CALLE DELBANCO 12 Madrid
- ====================================================================================================================================
-
- F2.3.5.- LISTADOS DATOS PARTICULARES de recibos, todos
- los recibos ,ordenados por Apellidos.
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * DATOS TITULAR BASE-FICHAS *
- =============================================================================
- OR. N.F Nombre de la ficha Datos Direccion Particular Telf. N.I.F.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 3 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO CALLE DE LA CUESTA 12 18002 CACERES 323234244 324343434L
- 2 4 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE CALLE DEL PAGADOR 34 28944 SEVILLA 4783893498 34434334343G
- 3 6 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO CALLE DEL PUENTE 23 28003 BARCELONA 32923903 47837847843K
- 4 1 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA CALLAE DE LAPRUEBA 12 2. 34 28008 CACERES 939493943 8389823823
- 5 5 QUINTA FICHA,PRUEBAS PLAZA DEL RECIBO 233 4343 MADRID 32233223 323232333L
- 6 2 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA CALLEDE KLKDFKSKLFD 4334 28008 MADRID 44344344 33434344343R
- ====================================================================================================================================
-
-
- F2.3.6.- IMPRESION DE ETIQUETAS seleccion por Apellidos
- en el modelo seleccionado en Instalacion.
-
- F2.3.7.- LISTA DE TECLAS DE FUNCION tenemos un listado en
- impresora de las tecla F2 - F15 de:
-
- LOCALIDADES-PROVINCIAS DEL PAGADOR
- DISTRITO POSTAL - LOCALIDAD DE ENTIDADES
- NOMBRE DE ENTIDADES BANCARIAS
-
- ( modelo ) F2.3.8.- LISTADO DEL RECIBO MATRIZ los 15 conceptos-importes.
-
-
- F2.4 .- RECIBOS . tratamiento de los recibos del Mes Activo.
- Seleccion Banco/No Bancos.
-
- F2.4.1.- IMPRESION DE RECIBOS. en papel continuo del recibos
- seleccionado ( Modelo Recibos en Instalacion ),
- tenemos en la parte superior-derecha informacion
- del modelo de recibo y mes activo.
- Podemos modificar la fecha de emision de recibos.
-
- SELECCION TODOS LOS RECIBOS,DESEADOS,UNO SOLO.
- El orden de impresion es Entidad+Sucursal+Cuenta.
- ( ver listados Mes ) Salida Bancos.
-
- F2.4.2.- TOTALES DE RECIBOS. calculo detallado de Importes.
-
- SELECCION BANCOS, NO BANCOS,TODOS MES ( clave )
- Totales de los 12 conceptos
- Total de conceptos,Concepto primero,Concepto segundo
- Totales de IVA.Totales de IRPF.Total del mes.
-
- F2.4.3.- PASO DE DATOS A DISCOS ENTIDADES
- CONSORCIO SUPERIOR BANCARIO (Norma 19)
-
- ( NOTA 3 ) F2.4.3.1.- Salida Depuracion ( ANEXO 1 )
- ( NOTA 3 ) F2.4.3.2.- Salida Datos Cargo ( ANEXO 2 )
-
- ( NOTA 4 ) SALIDA DISCOS ENTREGA ENTIDADES.
-
-
- LISTADOS Resumidos
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * DATOS RESUMENES BANCOS *
- =============================================================================
- Datos presentador : 12345678911 NOMBRE DELA PRESENTADORA 0123 0233
- Datos ordenante : 22222222211 NOMBRE DEL ORDENANTE (EL MISMO) 3232 0323 0000323233
- Fecha de edicion : 300894 Fecha de cargo : 110993
- ===================================================================================================================================
- OR. Referencia Nombre Recibo Numero Cuenta Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 000000000002 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA 04343443480000074377 2420
- 2 000000000005 QUINTA FICHA,PRUEBAS 05450055**0000000434 1527
- 3 000000000011 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA 05450545040000078554 3584
- 4 000000000123 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO 44004430003234000000 2200
- 5 000000000323 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE 32203232123223000000 2391
- 6 000000000012 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO 34403440**3440000000 2937
- ===================================================================================================================================
- Un total de 6 Recibos , con un Importe total : 15059 Pesetas.
- ===================================================================================================================================
-
- LISTADOS Totales
-
-
- RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994
- -----------------------------------------------------------------------------
- * DATOS COMPLETOS BANCOS *
- =============================================================================
- Datos presentador : 12345678911 NOMBRE DELA PRESENTADORA 0123 0233
- Datos ordenante : 22222222211 NOMBRE DEL ORDENANTE (EL MISMO) 3232 0323 0000323233
- Fecha de edicion : 300894 Fecha de cargo : 110993
- ===================================================================================================================================
- OR. Referencia Nombre Recibo Numero Cuenta Importe
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 000000000002 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA 04343443480000074377 2420
- CUOTA ESPECIAL 1000
- PRIMER PAGO 1000 SEGUNDO PAGO 200 Un IVA de 10 220
- Datos:PAGADOR DE LA CUENTA CALLEDE KLKDFKSKLFD 4334 MADRID 28008
- 2 000000000005 QUINTA FICHA,PRUEBAS 05450055**0000000434 1527
- CUOTA ESPECIAL 1000
- DOCE 144 GGHHJJHHJHJ 12 FDFGDFFGD 223
- Un IVA de 12 148
- Datos:NOMBRE DELTITULAR PLAZA DEL RECIBO 233 MADRID 4343
- 3 000000000011 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA 05450545040000078554 3584
- CUOTA ESPECIAL 1000
- ESCALERA 1000 PRIMEROPRUEBA 1000 SEGUNDO 200
- Un IVA de 12 384
- Datos:TITULAR DECUENTA CALLAE DE LAPRUEBA 12 2. 34 CACERES 28008
- 4 000000000123 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO 44004430003234000000 2200
- CUOTA ESPECIAL 2000
- Un IVA de 10 200
- Datos:TITULAR CUENTAPAGO CALLE DE LA CUESTA 12 CACERES 18002
- 5 000000000323 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE 32203232123223000000 2391
- ESCALERA 1000
- SIETE 200 OCHOCONCEPTO 800 PRIMER 344
- Un IVA de 2 47
- Datos:TITULAR PAGADORRECIBO CALLE DEL PAGADOR 34 SEVILLA 28944
- 6 000000000012 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO 34403440**3440000000 2937
- CUOTA ESPECIAL 1000
- TERCERCONCEPTO 36 VARIOS 200 IMPORTE 1 1234
- SEGUNDO 200 Un IVA de 10 267
- Datos:TITULAR LOPEZ FERNANDEZ CALLE DEL PUENTE 23 BARCELONA 28003
- ===================================================================================================================================
- Un total de 6 Recibos , con 24 Registros/Ordenante. con un Importe total : 15059
- ===================================================================================================================================
- Con 1 Ordenantes y un total de 6 Recibos , con 26 Registros/Ordenante. con un Importe total : 15059
- ====================================================================================================================================
-
-
- VISUALIZAR PANTALLA.( Seleccion Recibo )
-
-
- F2.4.4.- AJUSTE DE IMPRESION DE RECIBOS. ajuste de los saltos
- entre recibos ( lo normal es 6).NO TOCAR.
-
- F2.6 .- MENU ANTERIOR .- Regreso al menu primero.
-
- Para finalizar el trabajo,regresar al MENU ANTERIOR.
-
- ====================================================================
-
- F3 .- UTILIDADES
-
-
- F3.1. - CLAVES DE ENTRADA . Podemos tener 5 Claves de trabajo
- la clave de entrada a las modificaciones es la de PRINCIPAL.
- Al tener varias Claves,pueden trabajar varias personas,pero
- solo la Clave de PRINCIPAL, puede modificar los datos.
- !!! TOMAR NOTA DE LA CLAVE PRINCIPAL !!!!!!
-
- F3.2. - BACKUP DE FICHEROS. Salvar los datos de las Bases Datos
- en discos flexibles, seleccion disco A:.
- Tenemos que copiar el fichero "BACKUP" del Sistema Operativo,
- en el subdirectorio de trabajo.
- Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de
- datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) al disco deseado.
- Seria estando en C:\RECIBOSV> xcopy *.DBF A:*.*.
-
- F3.3. - RESTORE DE FICHEROS. Restaurar los datos de las Bases Datos
- desde discos flexibles, seleccion disco A:.
- Tenemos que copiar el fichero "RESTORE" del Sistema Operativo,
- en el directorio de trabajo.
- Al finalizar se realiza el REINDEXADO de las Bases.
- Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de
- datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) desde el disco deseado.
- Seria estando en C:\RECIBOSV> xcopy A:*.DBF
-
- F3.4. .- REINDEXAR FICHEROS. Se pueden restaurar los ficheros NTX, que
- son los indices de las Bases.Restaurar solo cuando se tengan
- problemas con las fichas.
-
-
- F3.5. .- NOMBRE explotacion. Se cambia los DATOS de la entidad.
- Nombre Entidad,Direccion,Poblacion,Pais,Telefono y Fax.
- Solo entrada con clave de PRINCIPAL.
-
- F3.6. .- LINEAS IMPRESORA. Se modifica el numero de lineas , de cada
- hoja de impresion, desde 30 a 90 lineas por hojas.(poner 70 ).
- Este ajuste se realiza, para los listados.
-
- F3.7. .- TECLAS DE FUNCION .Podemos asignar 14 teclas de funcion F2
- a F15. Estas teclas se usan en la entrada de datos de Recibos.
-
- F3.7.1.-LOCALIDADES Datos Localidad/Provincia .
-
- F3.7.2.-D.P-LOCALIDAD Datos D.Postal-Localida de Entidades.
-
- F3.7.3.-ENTIDAD DE PAGO.Nombres de Bancos.
-
- F3.8. .- CAMBIO DE MONITOR. El programa esta preparado para trabajar
- con Monitores,COLOR,MONOCROMO,NO COLOR.
- Para monitores monocromo (Ambar,Verde) si la seleccion
- de los Menus es dificultosa. Teclear MODE BW80 ,fuera
- del programa (MODE es un comnado del D.O.S.).
-
- F3.9. .- CALENDARIO. Tenemos un calendario perpetuo, en pantalla.
-
- F3.10. .- CODIGOS ASCII Informacion de todos los codigos ASCII, se puede
- imprimir los codigos , pulsando la tecla "Alt" y sin solotarla
- teclear el numero en el teclado ( Numeracio de la derecha).
- NOTAS DEL PROGRAMA
-
- Modelo carta de Mailings, ( Fichero PRUEBA.MAI ) ejemplo de carta
- editada para salida de Mailings.
-
- MADRID Enero 7 1993
- Prueba de direcciones:
- =========================
- @1
- @2
- @3
- @4
- @5
- Carta de prueba dirigida al Banco @8
- con Nº Cuenta @9 y direccion @10
- Le notifico Sr @7 titular
- de la cuenta.
-
- NOTA.-La carta se puede crear con cualquier editor de texto, teniendo
- en cuenta que los campos del fichero de datos MAILINGS.DBF se "incluyen"
- @ en la carta (tener en cuenta la longitud, realizar pruebas).
- Se puede listar el fichero PRUEBA.MAI, para comparar resultados.
- Los campos del fichero MAILINGS.DBF :
- 1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15
- 3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6
- 5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- CURSO - C -4
- 7 .- TITULAR - C -35 8 .- NBANCO - C -30
- 9 .- NCCC - C -20 10.- DIRBANCO - C -30
- ------------------------------------------------------------------------
- NOTA 1 .- La referencia del recibo, NO PUEDE REPETIRSE .Es un control
- interno del Banco.Por lo tanto cuando se suprima un Recibo NO PONER
- LA REFERENCIA DEL RECIBO ANULADO AL NUEVO RECIBO, llevar un control de
- nuevas referencias ( sacar listados de referencias ).Sacar listas
- cuando este toda la base completa.
- Tener en cuenta que cuando se anula un recibo, el numero de Ficha se
- ajusta automaticamente,luego NO USAR EL NUMERO DE FICHA COMO NUEVA
- REFERENCIA, cuando sea el SEGUNDO envio al banco.
- -------------------------------------------------------------------------
- NOTA 2 .- Los DOS digitos de control del Numero CCC bancario, el programa
- pone "**" por defecto y tenemos un listado para su comprobacion
- es necesario comprobar el CCC completo compuesto por 20 digitos:
- 4 (Cod.Entidad) + 4 (Cod.Sucursal) + 2 (Control) + 10 (Numero Cuenta)
- -------------------------------------------------------------------------
- NOTA 3 .- Primero mandar los datos de depuracion de los recibos ( Anexo 1 )
- (sin Importes) para el conocimiento de los datos por el banco.
- Si no hay problemas, se puede mandar el DISCO CON CARGOS ( Anexo 2 )
- Tenemos listados, Resumen y Completos del Anexo 2.
- -------------------------------------------------------------------------
- NOTA 4 .- El programa controla el total de los importes del Mes Activo
- y el fichero del Anexo 2, ( si son diferentes el programa no progresa ).
- Las referencias NO PUEDEn estar repetidas, comprueba la Base Principal
- si estan repetidas, hay que MODIFICAR REFERENCIAS,CREAR MES,CREAR DE NUEVO
- EL FICHERO ANEXO 2.
- ------------------------------------------------------------------------
-
-
- TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA .-
-
- Tenemos ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1.
- Se puede imprimir los el ficheros con el siguiente comando:
-
- TYPE RECIDOS.DOC >PRN <ENTER> *** Fichero de trabajo.
-
- Se puede visualizar fichero con el siguiente comando:
-
- LIST RECIBOS.DOC <ENTER>
-
- ----------------------------------------------------------------------
- NOTA RECUERDA ... Tener el fichero CONFIG.SYS en el Disco Duro
- con los siguientes comandos:
-
- buffers=15
- files=20
-
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTA DE INTERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
- !!! Si el programa en alguna ocasion falla y hace referencia a ficheros
- .NTX ,por favor verificar los datos del fichero CONFIG.SYS.
- Dentro del programa realizar un REINDEXADO.
-
- !!! Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa
- la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas.
-
- !!! Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
-
- !!! Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el
- D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria
- HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de
- WINDOWS, \WINDOWS\HIMEM.SYS )
-
- !!! Si no se encuentran los problemas, consultar con el SERVICIO TECNICO.
-
- ----------------------------------------------------------------------
-
- !!!!!! NOTA DE INTERES.- Todos los programas, necesitan las modificaciones
- especificas de cada caso.El usuario del programa, tiene que sopesar
- lo que desea del programa.
- SI necesita adaptar el programa, el programador considera, las mejoras
- del mismo, y las adaptaciones.
- Consulte sin compromiso, las modificaciones.
-
- =====================================================================
-
- ANOMALIAS DE TRABAJO
-
-
- - NO coincide el Numero de Serie, con el Numero de Programa.
- Aviso en pantala de la anomalia.
- - Contactar con el distribuidor Central.
-
- - Mensaje en linea 19, al comenzar el programa " Le recuerdo el uso
- de programas ORIGINALES .. Mal la Instalacion"
- - La instalacion se ha realizado con errores. ( Segunda Instalacion ).
- Contactar con el distribuidor Central.
-
- - Errores en Ficheros de las bases, mal los listados.
- - Solucion REINDEXAR las Bases.
-
- - No salen los listados en PANTALLA.
- - Posible falta de Memoria,no se puede ejecutar el programa listador.
-
- - Programa lento en su ejecucion
- - Posiblemente la memoria es escasa. En D.O.S Edic.5 MEM /C
-
- - Error al abrir un fichero .NTX
- - Verificar fichero CONFIG.SYS, el numero de Files. ( minimo 15 )
-
- - No entran los datos en las bases de datos.
- - No pulsar la tecla ESCAPE al introducir los datos.
-
- - Faltan ficheros en la instalacion, el programa no progresa.
- - Solucion si es la primera vez, realizar una nueva instalacion, antes
- suprimir los ficheros del directorio.
- Si no es la primera vez, ( posible borrado de fichero ), primero
- hacer un BACKUP de Datos, suprimir los ficheros del directorio,
- instalar de nuevo el programa y realizar RESTORE.
-
- - Perdida/Cambio de la clave de Direccion.
- - Copiar fichero *.MEM, del programa original.
- La clave sera la de origen, si tiene problemas, Contactar con el
- distribuidor Central.
-
- - Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos indica que
- tenemos referencias repetidas.
- - Verificar los listados de referencias, tener en cuenta que las
- referencias en Blanco ( sin datos ) son referencias repetidas.
-
- - Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos comunica la
- diferencia de importes totales.
- - El programa verifica los importes totales de los recibos con bancos
- de la base principal, con el total del Disco Cobro, si no son iguales
- el programa no deja crear el Disco.
- Es necesario Suprimir el mes y Crearlo de nuevo con los datos de Base
- Principal.
- Se necesita crear de nuevo el fichero del ANEXO 2 y mas tarde crear
- el disco.
-
- ANOMALIAS DE TRABAJO ( Continuacion )
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- -Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa
- la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas.
- El programa toma el numero inferior de este comando y el numero
- de files del fichero CONFIG.SYS.
-
- -Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
- Con Double Space del Disco ( unos 40 + 25 K ) y algun programa
- residente. Puede que tengamos problemas de memoria.
- Tener en cuenta que el SISTEMA OPERATIVO, trabaja con solo 640K.
- -Usar el entorno WINDOWS que usa los MEGAS de su ordenaor.
-
- -Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el
- D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria
- HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de WINDOWS,
- \WINDOWS\HIMEM.SYS )
-
- -El fichero EMM386.EXE, le gestiona la memoria, pero sus parametros
- son especiales para cada ordenador. ( Consultar con personal tecnico )
- -Los ficheros se pueden cargar en memoria alta.
- -Con Ordenadores 286,386,486 y Sistemas Operativos mayor de 4.0, se
- puede gestionar toda la memoria del ordenador.
-
- -Con Monitores Monocromos, es necesario teclear el comando MODE BW80
- desde fuera del programa.
- -El comando MODE ( Ver informacion en el libro del D.O.S. ) modifica
- el comportamiento de los perifericos.
-
- -En sistemas Operativo superiores al 4.0, tenemos el comando HELP.
- -Con este comando, tenemos una ayuda en pantalla de TODOS los comandos
- del Sistema Operativo.
- -El comando VER, nos indica la edicion del Sistema Operativo.
-
- -Un fichero muy interesante es el LIST.COM, se puede realizar muchas
- operaciones ( Ver, Copiar, Borrar, etc.. ) por TODO el Ordenador.
-
- -Los Recibos en PAPEL, no se pueden Imprimir en impresoras Lasser,
- Chorro de Tinta, ( solo se imprimen DOS de modo satisfactorio )
- Imprimir en impresoras MATRICIALES.
-
- -La entrada de datos, es necesaria en las pantallas, se puede validar
- grupo de entradas pulsando la tecla Avance de Pagina.
- No pulsar la tecla ESCAPE, esta tecla NO valida los datos.
- La tecla ESCAPE, se usa para regresar de un Menu de trabajo.
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- RECUERDA ALGUNOS COMANDOS INTERESANTES .
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- MD NombreDirectorio .- Crea un Directorio.
- CD NombreDirectorio .- Cambio de Directorio, al deseado.
- RD NombreDirectorio .- Suprime un Directorio ( Vacio )
- CD .. .- Retorna al directorio anterior
- CD .- Informa del directorio activo.
- DIR *. .- Lista de Directorios.
- DIR *.* /P .- Lista de ficheros, por pantalla.
- DIR *.* /W .- Lista de ficheros, dos salidas.
-
- COPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
- XCOPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
-
- TYPE NombreFichero |More .- Informacion del fichero.
- TYPE NombreFichero > PRN .- Informacion del fichero a Impresora.
-
- MEM /C |More .- Informacion de la memoria ( Sistema Mayor de 4.0 )
- TREE /F |More .- Informacion de ficheros del Disco Duro.
- CHKDSK /F .- Informacion del estado del Disco Duro.
- VER .- Informacio del Sistema Operativo.
- HELP .- Informacion de Comandos.( Sistema Mayor de 4.0 )
- TIME .- Hora del Ordenador.
- DATE .- Fecha del Ordenador.
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- BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS
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- Datos del fichero RECIBAM5.DBF
- Base de Datos Principal, todos los datos de los recibos.
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- N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 APNO C 21 0 C. Indice (15Apell+6Nom)
- 2 APBAN C 18 0 C. Indice (Ref+Ent+Suc)
- 3 APLL C 30 0 Apellidos
- 4 NOBR C 15 0 Nombre
- 5 D_C C 30 0 Direccion
- 6 D_P C 5 0 Distrito postal
- 7 LOC C 15 0 Localidad
- 8 TLF_AS N 10 0 Telefono
- 9 POBA C 12 0 Provincia
- 10 NUF N 4 0 Numero de ficha
- 11 BAC C 30 0 Nombre del Banco
- 12 N_CT C 10 0 Numero de Cuenta
- 13 DIRB C 30 0 Direccion del Banco
- 14 D_POB C 12 0 Poblacion Banco
- 15 D_DP C 5 0 D.Postal Banco
- 16 D_LOC C 15 0 Provincia Banco
- 17 N_RC C 5 0 Numero Recibo
- 18 CR_TO C 68 0 Campo de Importes
- 19 NOTI C 35 0 Nombre del Titular
- 20 I_VA N 2 0 IVA
- 21 T_IVA N 6 0 Importe del IVA
- 22 C_NIF C 12 0 NIF
- 23 C_CAJA C 4 0 Codigo Entidad
- 24 C_DAJ C 4 0 Codigo Sucursal
- 25 D_CA C 2 0 Digitos de Control
- 26 PE_PA C 1 0 Pendiente/Pagado
- 27 CON_1 C 20 0 Concepto 1
- 28 CON_2 C 20 0 Concepto 2
- 29 IMP_1 N 6 0 Importe 1
- 30 IMP_2 N 6 0 Importe 2
- 31 CA_MAI C 1 0 Carta Mailings
- 32 RES1 C 10 0 Reserva
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- BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion )
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- Datos del fichero MAILINGS.DBF
- Base de Datos Cartas Mailings.
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- N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 APELLIDOS C 30 0 Apellidos
- 2 NOMBRE C 15 0 Nombre
- 3 DIRECCION C 30 0 Direccion
- 4 DPOSTAL C 6 0 Distrito Postal
- 5 LOCALIDAD C 15 0 Localidad
- 6 TITULAR C 35 0 Titular
- 7 NBANCO C 30 0 Banco
- 8 NCCC C 20 0 Numero de Cuenta
- 9 CURSO C 4 0 Curso ( Edicion Colegios )
- 10 DIRBANCO C 30 0 Direccion Banco
- ======================================================================
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- Datos del fichero DEPDISCO.DBF
- Fichero depuracion del Consorcio Bancario.
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- N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 SADIS C 162 0 Datos Depuracion
- ========================================================================
-
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- Datos del fichero SALDISCO.DBF
- Fichero de cobro del Consorcio Bancario.
- ========================================================================
- N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 SADIS C 162 0 Datos Importes
- ========================================================================
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- BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion )
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- Datos del fichero SALRECI.DBF
- Fichero de Salida de datos Recibos, en formato DBF.
- ========================================================================
- N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 N_FACTURA N 4 0 Numero de Recibo
- 2 CI_DNI C 9 0 DNI
- 3 SUFIJO N 3 0 Sufijo del presentador
- 4 DISCRIMINA C 1 0 Discriminador
- 5 REFERENCIA C 6 0 Referencia del recibo
- 6 NOMBRE C 40 0 Nombre
- 7 DIRECCION C 30 0 Direccion
- 8 LOCALIDAD C 15 0 Localidad
- 9 PROVINCIA C 12 0 Provincia
- 10 CP C 5 0 Codigo postal
- 11 BANCO C 30 0 Banco
- 12 BDIRECCION C 30 0 Direccion del Banco
- 13 BLOCALIDAD C 13 0 Localidad del Banco
- 14 BCP C 5 0 Codigo Postal Banco
- 15 ENTIDAD C 4 0 Codigo Banco
- 16 SUCURSAL C 4 0 Sucursal Banco
- 17 DIGITOS C 2 0 Digitos de Control
- 18 CUENTA C 10 0 Numero de Cuenta
- 19 TITULAR C 35 0 Titular de la Cuenta
- 20 IMPORTE N 6 0 Importe del Recibo
- 21 T1 C 40 0 Concepto Recibo 1
- 22 T2 C 40 0 Concepto Recibo 2
- 23 T3 C 40 0 Concepto Recibo 3
- 24 T4 C 40 0 Concepto Recibo 4
- 25 T5 C 40 0 Concepto Recibo 5
- 26 T6 C 40 0 Concepto Recibo 6
- 27 T7 C 40 0 Concepto Recibo 7
- 28 T8 C 40 0 Concepto Recibo 8
- 29 T9 C 40 0 Concepto Recibo 9
- 30 T10 C 40 0 Concepto Recibo 10
- 31 T11 C 40 0 Concepto Recibo 11
- 32 T12 C 40 0 Concepto Recibo 12
- 33 T13 C 40 0 Concepto Recibo 13
- 34 T14 C 40 0 Concepto Recibo 14
- 35 T15 C 40 0 Concepto Recibo 15
- 36 T16 C 40 0 Concepto Recibo 16
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- (c) 1994.Vicente Serrano
- C/ Doctor Casal 11 4 Izq.
- 28008 - Madrid. Tlef.91 542 32 82.
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