CD Ware Multimedia 1995 May

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Text File | 1994-11-12 | 70.2 KB | 1,299 lines

****************************************** PROGRAMA EDICION DE RECIBOS DISCOS MORMA 19 CONSORCIO BANCARIO (c) 1994 ****************************************** 1.- INTRODUCCION Programa para EDITAR y CONTROLAR Recibos Bancos/No Bancos. Edicion de Recibos en Discos segun CONSORCIO BANCARIO Norma 19. MODELOS de programa: Modelo 1.- Administracion de Fincas, con 1 Base Principal 2 Conceptos + 9 conceptos, IVA (2c+1-6). Modelo 2.- Gestorias, edicion de Recibos en Gestorias, 2 Conceptos + 12 , IVA, IRPF (1-10). Modelo 3.- Colegios, edicion de Recibos en Entidades Docentes 13 Conceptos ,Bonificacion, IVA (1-10). Se editan RECIBOS ,partiendo de una base de Datos Principal, se pueden generar hasta un total de 12+1 mes de trabajo. SIETE modelos diferentes de recibos, se puede pedir la modificacion de impresion en otros modelos. SALIDA DATOS recibos a discos Entidades. Tenemos diferentes salidas. Se pueden adaptar nuevas salidas. (modificacion) 2.- INSTALACION DEL PROGRAMA El programa se presenta en dos formatos , Un disco de 3½ ( 720K ) y Dos discos de 5¼ ( 360K ). Es necesario la INSTALACION del programa en Disco Duro, desde el disco Original. !!!! INSTALAR en el ORDENADOR QUE SE USARA el programa. ( Programa PREPARADO SOLO para Un Ordenador, version COMERCIAL ) ( Ampliacion del numero de Ordenadores, Mediantes Claves Entrada) Teclear INSTALAR desde el disco flexible A ó B ,el programa de instalacion crea un subdirectorio en el disco C:. Si el subdirectorio existe y tiene datos, cambiar de nombre el subdirectorio del Disco Duro, al instalar se borran los datos de este subdirectorio. !!!!! Una vez en el disco Duro teclear RECIBOS. El programa comprueba la existencia de los ficheros de trabajo y las bases de datos necesarias. El programas nos presenta una primera pantalla, con los numeros de SERIE y PROGRAMA.Si son iguales la instalacion es correcta. Se nos solicita la Clave de trabajo, ( modificable en el programa ). La clave original de entrada es RECIBOS. ( REPONE Recibos Caja ) !!! ATENCION !!!! ( Solo en version COMERCIAL ) El programa comprueba su correcta instalacion . Si sale el mensaje " LE RECUERDO el uso de programas originales..." en la linea 24, en la primera pantalla. Si el programa es ORIGINAL y es la primera instalacion, conctactar con su distribuidor. ( Tomar nota del Numero de SERIE, que sale en la pantalla de peticion de la clave de trabajo, <Ejemplo 17651-12>) 2.1 .- EQUIPO HW NECESARIO Para el correcto funcionamiento del programa se necesita el siguiente equipo HW : - Ordenador Compatible IBM. PC/AT/XT/286/386/486. - Un minimo de 400 Kb libre de memoria RAM (Con sistema MS-Dos.Edic.5 teclear MEM /C ) - Todos los monitores, trabaja en modo texto. - Teclado - Impresora matricial. - NECESARIO Disco Duro. 2.1.1.- PREPARACION SW PARA TRABAJAR Para el correcto funcionamiento del programa se necesita : - Sistema operativo MS-Dos 3.00 o superior. - Copiar en directorio de trabajo, el fichero BACKUP del MS-Dos. - Copiar en directorio de trabajo, el fichero RESTORE del MS-Dos. - Disco Duro, con 1,7 Mega libre. Se necesita tener en el directorio principal del disco duro el fichero CONFIG.SYS , con los siguientes comandos : buffers=15 files=20 NOTAS.- La instalacion NO ES CORRECTA, con Sistemas Operativos DR-DOS Con Ordenadores PS2 de IBM, si se tienen problemas en la Instalacion. Consultar con el distribuidor Central. ========================================================== 3.- PANTALLA PRINCIPAL DE TRABAJO Tenemos TRES apartados: F2 .- GESTION RECIBOS .- Creacion de recibos mes deseado. Datos del recibo.Listados varios. Impresion recibos.Totales. F3 .- UTILIDADES .- Utilidades comunes a los modulos de Recibos . F4 .- OTROS PROGRAMAS .- Otros programas del autor. -------------------------------------------- F2 .- GESTION RECIBOS .-Menu principal de trabajo con recibos. Se tiene una ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1. CALCULADORA con la tecla F10. Para finalizar el trabajo,regresar al MENU ANTERIOR. ( Escape ) La pantalla principal de trabajo tiene las apartados siguientes: INSTALACION .- Utilidades adaptacion de Recibos ENTRADA DE DATOS .- Datos en las bases Base Principal Recibos Modificar las Bases Modificar el Mes Activo LISTADOS GENERALES .- Listados Generales. IMPRESION DE RECIBOS .- Impresion de recibos. Creacion mes Especial. Totales de importes. Consorcio bancario Norma 19. Salida Ficheros .DBF. ============================================================= TRABAJO CON RECIBOS .- ! El trabajo se realiza mediante Menus en pantalla , de facil uso se mueve mediante los cursores y la seleccion con la tecla ENTER, la tecla ESCAPE , retorna al Menu Anterior. ! En la entrada de datos se pide confirmacion, en la supresion por defecto es siempre negativa,los listados se pueden suprimir hasta la ultima pantalla. ! La seleccion de una ficha se realiza por la visualizacion en pantalla de toda la base de datos. ( introducir una letra y la ventana, selecciona el primer registro con esa letra).Movimiento con cursores,Inicio,Final. !!! Una vez instalado el programa en el Ordenador y despues de haber "trabajado" con el programa, y tener las comprensibles lagunas de trabajo, tome nota de las posibles dudas y modificaciones. !! POR FAVOR LEER de nuevo TODAS las hojas de este fichero, y NO DUDE EN LLAMAR por Telefono. !!!!! Si verdaderamente necesita un programa de gestion de Recibos,consulte sin compromiso, SUS MODIFICACIONES. !!!!!!!!!!!!!!!! AYUDA Y USO para probar el programa .... !!!!!!!!!!!!!! ! Verificar en el fichero CONFIG.SYS la inclusion de las siguientes ordenes: buffers=15, files=20, con TYPE CONFIG.SYS. !!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necesario ) Poner los datos del RECIBO MATRIZ, deseado por cada uno. En datos RECIBOS IMPRESION, podemos poner los datos de "Cabecera" del recibo, Los datos de "Firma" del recibo, seleccionar el modelo de Recibo deseado (Normal1),la numeracion de recibos, sera la Normal, ( Numeracion seguida, partiendo de un numero). !!!!! En el apartado de DATOS : ( Necesario ) Entrada de los Datos del Recibo,en DATOS BASE PRINCIPAL,se pueden Ampliar/Modificar/Suprimir. Se pueden poner unas fichas ( Ejemplo 10 ) cinco con Bancos y cinco sin bancos (pagos en Caja, dejar sin datos el apartado de datos contables, pero poner el nombrer del TITULAR de la cuenta). Poner datos de los DOS importes del recibo, con un IVA a definir, en el programa, se pueden poner 6 conceptos mas del Recibo Matriz. !!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario ) Podemos tener un listado de los Datos de la Base Principal, que seran los datos del apartado anterior. Con una selecion de multiples formatos. !!! Verificar que tenemos, los datos de Recibos Bancos y Recibos Caja. TRABAJO CON RECIBOS .- ( Continuacion ) !!!!!!!! CREACION DEL MES DE TRABAJO - MES DE COBRO !!!!!!!!!!!! Con los pasos anteriores, solo tenemos la Base Principal, de la cual sacaremos los DOCE+UN mes de trabajo. !!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necerario ) En la opcion CREAR MES DE TRABAJO, selecionamos en Mes deseado, nos piden confirmacion de Datos y segunda confirmacion. El mes SE creara,si el mes NO SE CREA, sera porque EXISTE el mes en el programa ( proteccion de errores ).Sera necesario la SUPRESION DEL MES DE TRABAJO, en el mismo apartado de instalacion, suprimido el mes se puede crear de nuevo, con los ultimos datos de la Base Principal. !!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario, pero interesante ) tenemos listados del MES DE TRABAJO. !!!!!! En el apartado de RECIBOS : ( Necesario ) Podemos imprimir NUESTRO RECIBOS, en el impreso que se puede selecionar en el apartado 1.1.1.3 de INSTALACION. Tenemos los totales de los recibos en TOTALES DE RECIBOS. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SOLO ESTAN LOS RECIBOS DE LOS BANCOS....¡¡¡¡¡¡¡¡ El programa NO COMERCIAL,NO TIENE esta opcion, y siempre tenemos todos los recibos. Si salimos del programa , y en la clave de trabajo ponemos "REPONE", entonces en los Listados,Impresion,Totales, aparece una nueva selecion de BANCOS/NO BANCOS. Teniendo las cuentas separadas,canjuntas de los importes de todos los Recibos. !!!!! En el apartado de CONSORCIO BANCARIO : Se crean los discos para el cobro informatizado de los recibos. Segun NORMA 19 DEL CONSORCIO BANCARIO, se crea un disco de Depuracion de Datos y el Disco de Cobro. !!!!! Tenemos salida a FICHERO.DBF : Una opcion de cobro a los bancos con salida en fichero de Datos. Ver informacion de estructura en SALRECI.DOC !!!!!!!! RESUMIENDO !!!!!!!!!!! Con los pasos anteriores, tenemos los recibos, pero el programa tiene mas posibilidades,Cartas Mailings,Etiquetas,Listados Personales, Fichas de Archivo,Recibos Anuales,etc... NOTA FINAL .- Recuerda al final tienes la AYUDA, del programador (C) 1994 !!!!! ( POR FAVOR ) llamar los interesados en el programa. !!!!! Muchas GRACIAS. PASOS TRABAJO RECIBOS - FLUJO DE TRABAJO Tenemos un esquema de trabajo con GESTION DE RECIBOS, los diferentes pasos para crear los recibos con nuestros datos. PRIMERO Modificar .- Tenemos que adaptar el programa, con los datos que deseamos. Modificaciones en RECIBO MATRIZ, tenemos los conceptos variables de los recibos, modificaremos los Conceptos ( 20 caracteres ) y los Importes ( 6 digitos ) con nuestros datos. El recibo matriz se usara en la entrada de datos. Modificaciones DATOS RECIBOS, adaptacion de los impresos de recibos, con la modificaciones siguientes: MODELO DE RECIBOS .- Eleccion del modelo deseado. CABECERA DEL RECIBO.- Datos fijos del recibo. DATOS FIRMA RECIBOS.- Datos del Receptor en recibos. SEGUNDO Ampliar .- Poner los datos en la base PRINCIPAL, datos de los pagadores de los recibos. Ampliar/Modificar/Suprimir la Base principal, con los datos del pagador, datos contables, DOS conceptos, IVA, Conceptos del recibo MATRIZ. Realizar LISTADOS de la base principal para verificar los datos. TERCERO Crear .- Crear el MES DE TRABAJO, podemos crear los 12 meses de año, mas 1 Especial. Si el fichero del mes existe en el disco, el programa no lo creara y nos comunica la supresion del mismo. Primero suprimirlo y crearlo de nuevo con las modificaciones de la Base Principal. CUARTO listar .- Podemos listar el mes generado, con varios modelos. Listado del MES, listado de conceptos facturados. QUINTO Imprimir.- Se puede imprimir los recibos en papel. Tenemos en pantalla el modelo del recibo deseado, podemos imprimir UNO, DESEADOS, TODOS los recibos. ( El autor le sugiere la impresion de unos pocos al principio ). Importes TOTALES, informe de los conceptos facturados. QUINTO Disco .- Generar el disco segun NORMA 19 del Consorcio Bancario. DISCO DEPURACION datos con importes a CERO, es necesario madar al banco un disco, con los datos contables de los pagadores. DISCO DE COBRO cuando tengamos los datos contables bien, entonces generamos el disco de cobro. Podemos VISUALIZAR, LISTAR los recibos que mandamos en el disco. F2.1 .- INSTALACION .- Datos para preparar el mes de trabajo y Recibos. F2.1.1.- DATOS CABECERA RECIBO. variables a definir en la cabecera del recibo. F2.1.2.- DATOS RECIBO MATRIZ datos origen de los importes a cobrar en los recibos.Tenemos 12 conceptos con sus importes.Los modificamos con nuestras Cuotas, Comedor,Etc... F2.1.3.- DATOS FIRMA RECIBO. cuatro variables de 40 cart. para parte inferior-derecha del recibo. F2.1.4.- MODELO RECIBOS. eleccion del modelo de recibo a imprimir dentro de los cuatro modelos.(Modificable) F2.1.5.- NUMERACION SEGUIDA DE RECIBOS. se puede tener una numeracion seguida de los recibos.(Programable). PRIMERO CREAR el mes de trabajo y luego efectuar la numeracion seguida de recibos. F2.1.6.- CREAR MES DE TRABAJO. es necesario crear el mes de trabajo, 12+1 especial.Si el mes existe no se crea es necesario SUPRIMIR MES DE TRABAJO. (los recibos salen ordenados por Entidad+Apellidos). Fichero RECImes.REC datos del mes con bancos. Fichero RECIBmes.REC datos del mes sin bancos. El programa controla la existencia del Mes, sera necesario SUPRIMIR un Mes ,para la toma de los ultimos datos de la BASE PRINCIPAL, luego crear el MES. F2.1.6.- SUPRIMIR MES DE TRABAJO. supresion de un mes para crearlo con nuevos datos.Clave de DIRECCION. Con el nombre del Mes se suprimen los ficheros de Bancos y No Bancos,toma de las ultimas modificaciones de la BASE PRINCIPAL. F2.1.7.- ACTUALIZAR BASE se puede Incluir/Suprimir conceptos IVA, I.R.P.F.,de modo automatico en TODA la base Principal de datos. Para actualizar e imprimir sera necesario CREAR el mes, con las modificaciones. Cuando modificamos un concepto del RECIBO MATRIZ ,sera necesario una actualizacion (0) de la Base. F2.1.8.- MODELOS ETIQUETA. se puede seleccionar el modelo de etiqueta deseado. ( tres modelos ).Solo clave de trabajo PRINCIPAL. F2 INSTALACION.- ( Continuacion ) F2.1.9.- DATOS PARA MAILINGS .- Tenemos en pantalla informacion de los campos del fichero MAILINGS.DBF: 1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15 3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6 5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- CURSO - C -4 7 .- NTITULAR - C -35 8 .- NBANCO - C -30 9 .- NCCC - C -20 10.- DIRBANCO - C -30 Primero tenemos que seleccionar los datos de RECIBOS para los Mailings, podemos seleccionar las bases de : APELLIDOS ( El primero tiene que existir ) FICHAS ( Seleccion mediante menu ) Una vez seleccionados los datos, se procede a la seleccion del medio de salida de la carta. DATOS EDITOR INTERNO El programa le pide el nombre del fichero ( por defecto PRUEBA.MAI ). Tenemos un editor interno para modificar o crear la carta personalizada. FICHERO CARTA El programa esta preparado, para procesar cartas con extension .MAI ver fichero PRUEBA.MAI en la informacion del programa. Como se puede comprobar los contenidos de los campos del fichero se incluyen en la carta ,sustituyendo a las @. La seleccion de la carta con extension .MAI se realiza por un menu de seleccion. LISTADOS DATOS Tenemos un listado de los datos seleccionados para las cartas. Salida en Pantalla e Impresora. !!!!!!! PARA TRABAJAR, fuera del programa y con un editor de ficheros ASCII,(sin controles),crear la carta deseada con extension .MAI (ver carta PRUEBA.MAI). Luego dentro del programa se seleciona su carta. F2.2 .- DATOS .- Datos para Base Principal de Recibos y Mes trabajo. Los datos son de la Base Principal.Se pasan a MES ACTIVO,en Crear mes de TRABAJO. F2.2.1.- DATOS BASE PRINCIPAL . datos Recibos. Tenemos 3 ficheros indices: RECIBAN.NTX .- Entidad + Sucursal + N.Cuenta. RECINOM.NTX .- Apellidos + Nombre. RECIREFE.NTX .- Referencias Recibo.( No repetir ) DATOS BASE PRINCIPAL Referencia .- 5 Caracteres, NO REPETIR, en las salidas de disco. ver Nota 1 del Apartado B.( poner el numero de ficha ). Ficha .- 5 Digitos, no modificable, lo controla el programa. Fecha .- Fecha del sistema ( No recogida en el programa ) DATOS RECEPTOR Apellidos .- 30 Caracteres, Dos apellidos del Receptor. Si pulsamos *, el programa valida los datos y regresa al menu anterior. Nombre .- 15 Caracteres, Nombre del Receptor. Direccion .- 30 Caracteres, Domicilio del Receptor. N.I.F. .- 10 Caracteres, NIF del Receptor. Telefono .- 9 Digitos, Telefono del Receptor. D.Postal .- 5 Caracteres, Distrito postal del Receptor. *** TECLAS FUNCION PROVINCIA ( F1 ) *** Localida .- 15 Caracteres, Localidad del Receptor. Provincia .- 12 Caracteres, Provincia del Receptor. DATOS ENTIDAD BANCARIA *** TECLAS FUNCION ENTIDADES ( F1 ) *** Entidad .- 30 Caracteres, Nombre del Banco. ( Poner en Blanco, para asignar el ficheroa CAJA ) Cd.Entidad .- 4 Caracteres, Codigo del banco . Cd.Sucursal.- 4 Caracteres, Codigo Sucursal del Banco. N.Cuenta .- 10 Caracteres, Numero de la cuenta del Pagador. Dig.Cotrol .- 2 Caracteres, Digitos de control de CCC. NOTAS 2. Titular .- 30 Caracteres, Titular del pagador del recibo ( Poner SIEMPRE los datos, necesario para Impresion ) Direccion .- 30 Caracteres, Direccion del Banco. D.Postal .- 5 Caracteres, Distrito postal del Banco. *** TECLAS FUNCION PROVINCIA ( F1 ) *** Localidad .- 12 Caracteres, Localidad del Banco. Provincia .- 12 Caracteres, Provincia del Banco. DATOS CONCEPTOS DEL RECIBO Los datos de los conceptos son ESPECIALES para cada modelo de recibos, pasamos a referenciar todos y cada modelo controla los necesarios. I.V.A. .- 2 Digitos, IVA asignado a los DOS Concepto Fijos, a los conceptos del recibo Matriz 1 a 10. I.R.P.F. .- 2 Digiros, IRPF asignado a los DOS Concepto Fijos, a los conceptos del recibo Matriz 1 a 10. Bonificacion.- 5 Digitos, Importe de Bonificacion ( resta del Total ). Concepto 1 .- 20 Caracteres, Descripcion del Concepto del cobro. Importe 1 .- 6 Digitos, Importe del Concepto a cobrar. Concepto 2 .- 20 Caracteres, Descripcion del Concepto del cobro. Importe 2 .- 6 Digitos, Importe del Concepto a cobrar. DATOS BASE PRINCIPAL ( Continuacion ) ENTRADA DE CONCEPTOS MATRIZ Segun el modelo de recibos, el numero de conceptos puede ser variable. Recuerda, las modificaciones del recibo MATRIZ, con lo deseado. Tenemos los conceptos en DOS columnas. IMPORTES DE LOS RECIBOS... Trabajo Informacion de Conceptos del Recibo Matriz. Informacion del Importe en la parte inferior Izquierda. 4 Digitos ( Entrada antigua ) en Ampliacion sera 0. 4 Digitos de Entrada, el programa controla DOS decimales, es decir se puede poner 1`20 ( poner 120 ) para cargos diferenciados. Tenemos que pasar por todos los campos, pulsar ENTER. Tenemos informacion de totales en la parte inferior de la pantalla datos: Importe parcial .- Importe de los conceptos del recibo Matriz. IVA .- Total del IVA facturado. Total Anterior .- Importe total del recibo, en Modificaciones. TOTAL .- Nuevo total del Recibo. El programa pregunta DATOS CORRECTOS (S/N), por defecto es "S", si pulsamos "N" podemos modificar los datos. Si los datos son correctos y en Ampliacion de Recibos el programa nos pregunta QUIERE INTRODUCIR MAS FICHAS (S/N) si pulsamos ENTER, el programa regresa al Menu anterior, 4 por defecto "N" ). Poner "S" para seguir Ampliando las fichas. ================================== F2.2.2.- MODIFICAR BASE PRINCIPAL . datos Recibos. Salida en pantalla o impresora. F2.2.2.1.- SELECCION POR APELLIDOS POR BANCOS F2.2.3.- MODIFICAR MES ACTIVO DE TRABAJO. DATOS RECIBOS.- Los recibos se modifican solamente en el MES ACTIVO.Seleccion BANCOS/NOBANCOS con clave de trabajo. F2.2.3.1.- INTRODUCIR DATOS entrada NUEVOS recibos. F2.2.3.2.- MODIFICAR DATOS modificacion de recibo. SELECCION NUMERO RECIBO APELLIDOS ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla) F2.2.3.3.- MODIFICAR RECIBO PENDIENTE/PAGADO. SELECCION NUMERO RECIBO APELLIDOS ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla) F2.2.3.4.- SUPRIMIR DATOS supresion de recibos. SELECCION NUMERO RECIBO APELLIDOS ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla) F2.3 .- LISTADOS GENERALES RECIBOS. lista de datos recibos. F2.3.1.- LISTADOS BASE PRINCIPAL. listas de la base principal. F2.3.1.1.- BANCOS .solamente los recibos con bancos. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * BASE DATOS RECIBOS-BANCOS * ============================================================================= OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937 ==================================================================================================================================== IMPORTE TOTAL...: 15.059,00 ==================================================================================================================================== F2.3.1.2.- NOMBRES .todos los recibos con importes detallados de IVA, bonificaciones,Totales. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * IMPORTE - IVA/IRPF/TOTAL * ============================================================================= OR. NF. NR. Nombre del Recibo Entidad Cuenta IVA Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 10 200 0 0 2200 2 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 2 47 344 0 2391 3 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 10 267 1234 200 2937 4 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 12 384 1000 200 3584 5 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 12 148 12 223 1527 6 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 10 220 1000 200 2420 ==================================================================================================================================== Parciales ... 0 1266 3590 823 ==================================================================================================================================== F2.3.1.3.- NUMERO DE FICHA todos los recibos por orden de ficha. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * BASE DATOS NUMERO FICHA * ============================================================================= OR. NF. Nombre de la ficha Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420 3 3 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200 4 4 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527 6 6 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937 ==================================================================================================================================== IMPORTE TOTAL...: 15.059,00 ==================================================================================================================================== ( NOTA 2 ) F2.3.1.4.- LISTADOS DE CCC todos los codigos de entidades pagadoras. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * BASE DATOS BANCOS/CCC * ============================================================================= OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad C C C Direccion Poblacion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 0434 3443 48 0000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADRID 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 0545 0055 ** 0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 0545 0545 04 0000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 4400 4430 00 3234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 3220 3232 12 3223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 3440 3440 ** 3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona ==================================================================================================================================== F2.3.2.- LISTADOS MES DE TRABAJO. seleccion BANCO/NOBANCO. F2.3.2.1.- MES todo el mes , entregar en el BANCO. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * LISTADO DATOS MES DE AGOSTO * ============================================================================= OR. NF. NR. Nombre(Recibo) Entidad Cuenta Direccion Poblacion Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 04343443480000074377 PLAZA DEL BANCO 2483 -28008-MADR 2420 2 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 05450055**0000000434 CALLE DELBANCO 12 28008-Madrid 1527 3 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 05450545040000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 11111-CACERES 3584 4 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 44004430003234000000 PLAZA DEL BANCO 12 18003-Caceres 2200 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 32203232123223000000 CALLE DEL BANCO 223 4434 -Sevilla 2391 6 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 34403440**3440000000 CALLE DEL BANCO 12 80022-Barcelona 2937 ==================================================================================================================================== IMPORTE TOTAL...: 15.059,00 ==================================================================================================================================== F2.3.2.2.- CONCEPTOS del mes , salida detellada. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * RECIBOS-CONCEPTOS < BANCOS > * * LISTADO DATOS MES DE AGOSTO * ============================================================================= (1) CUOTA ESPECIAL 1000 (2) ESCALERA 500 (3) TERCERCONCEPTO 30 (4) 123456789012345678 123456 (5) VARIOS 100 (6) SEISCONCEPTO 600 (7) SIETE 100 (8) OCHOCONCEPTO 800 (9) NUEVE 10 (10) DIEZ 100 (11) ONCE 11 (12) DOCE 12 (13) DOCE+1 130 ==================================================================================================================================== OR RF NIF Nombre de Recibo C 1 C 2 Total T.Conceptos IVA Impt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 33434344343R SEGUNDA PRUEBAS.APRUEBA 1000 200 1200 1-1000 220 2420 2 5 323232333L QUINTA FICHA.PRUEBAS 12 223 235 1-1000 12-144 148 1527 3 11 8389823823 PRIMERA PRUEBAS.AAPRUEBA 1000 200 1200 1-1000 2-1000 384 3584 4 123 324343434L GARCIA MARTINEZ.ISIDRO 0 0 0 1-2000 200 2200 5 323 34434334343G SERRANO RODRIGUEZ.VICENTE 344 0 344 2-1000 7-200 8-800 47 2391 6 12 47837847843K FERNANDEZ LOPEZ.ANTONIO 1234 200 1434 1-1000 3-36 5-200 267 2937 ==================================================================================================================================== Parciales ... 3590 823 4413 1266 Importe Recibos TOTAL...: 15.059,00 ==================================================================================================================================== ** TOTALES CONCEPTOS ** 1 .- CUOTA ESPECIAL...........: 6.000,00 2 .- ESCALERA.................: 2.000,00 3 .- TERCERCONCEPTO...........: 36,00 5 .- VARIOS...................: 200,00 7 .- SIETE....................: 200,00 8 .- OCHOCONCEPTO.............: 800,00 12.- DOCE.....................: 144,00 =============================================================================== TOTAL CONCEPTOS.- ............: 9.380,00 =============================================================================== F2.3.3.- LISTADOS RECIBOS PENDIENTES de un mes determinado se necesita Modificar el campo de pendiente. Sera necesario poner el mes en activo,mes anterior. Listados PANTALLA/IMPRESORA. ( NOTA 1 ) F2.3.4.- LISTADOS REFERENCIAS Comprobar NO REPETIR... RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * BASE CODIGOS REFERENCIAS * ============================================================================= OR. NF Refer. Nombre(Recibo) Entidad C C C Direccion D.P-Locali. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1 11 TITULAR DECUENTA CAJA DE MADRID 0545 0545 04 0000078554 PLAZA DEL BANCO 4343 CACERES 2 6 12 TITULAR LOPEZ FERNANDEZ LA CAIXA 3440 3440 ** 3440000000 CALLE DEL BANCO 12 Barcelona 3 3 123 TITULAR CUENTAPAGO BANCO ATLANTICO 4400 4430 00 3234000000 PLAZA DEL BANCO 12 Caceres 4 2 2 PAGADOR DE LA CUENTA CAJA DE MADRID 0434 3443 48 0000074377 PLAZA DEL BANCO 28008-MADRID 5 4 323 TITULAR PAGADORRECIBO CAJA RIOJA 3220 3232 12 3223000000 CALLE DEL BANCO 223 Sevilla 6 5 5 NOMBRE DELTITULAR LA CAIXA 0545 0055 ** 0000000434 CALLE DELBANCO 12 Madrid ==================================================================================================================================== F2.3.5.- LISTADOS DATOS PARTICULARES de recibos, todos los recibos ,ordenados por Apellidos. RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * DATOS TITULAR BASE-FICHAS * ============================================================================= OR. N.F Nombre de la ficha Datos Direccion Particular Telf. N.I.F. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 3 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO CALLE DE LA CUESTA 12 18002 CACERES 323234244 324343434L 2 4 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE CALLE DEL PAGADOR 34 28944 SEVILLA 4783893498 34434334343G 3 6 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO CALLE DEL PUENTE 23 28003 BARCELONA 32923903 47837847843K 4 1 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA CALLAE DE LAPRUEBA 12 2. 34 28008 CACERES 939493943 8389823823 5 5 QUINTA FICHA,PRUEBAS PLAZA DEL RECIBO 233 4343 MADRID 32233223 323232333L 6 2 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA CALLEDE KLKDFKSKLFD 4334 28008 MADRID 44344344 33434344343R ==================================================================================================================================== F2.3.6.- IMPRESION DE ETIQUETAS seleccion por Apellidos en el modelo seleccionado en Instalacion. F2.3.7.- LISTA DE TECLAS DE FUNCION tenemos un listado en impresora de las tecla F2 - F15 de: LOCALIDADES-PROVINCIAS DEL PAGADOR DISTRITO POSTAL - LOCALIDAD DE ENTIDADES NOMBRE DE ENTIDADES BANCARIAS ( modelo ) F2.3.8.- LISTADO DEL RECIBO MATRIZ los 15 conceptos-importes. F2.4 .- RECIBOS . tratamiento de los recibos del Mes Activo. Seleccion Banco/No Bancos. F2.4.1.- IMPRESION DE RECIBOS. en papel continuo del recibos seleccionado ( Modelo Recibos en Instalacion ), tenemos en la parte superior-derecha informacion del modelo de recibo y mes activo. Podemos modificar la fecha de emision de recibos. SELECCION TODOS LOS RECIBOS,DESEADOS,UNO SOLO. El orden de impresion es Entidad+Sucursal+Cuenta. ( ver listados Mes ) Salida Bancos. F2.4.2.- TOTALES DE RECIBOS. calculo detallado de Importes. SELECCION BANCOS, NO BANCOS,TODOS MES ( clave ) Totales de los 12 conceptos Total de conceptos,Concepto primero,Concepto segundo Totales de IVA.Totales de IRPF.Total del mes. F2.4.3.- PASO DE DATOS A DISCOS ENTIDADES CONSORCIO SUPERIOR BANCARIO (Norma 19) ( NOTA 3 ) F2.4.3.1.- Salida Depuracion ( ANEXO 1 ) ( NOTA 3 ) F2.4.3.2.- Salida Datos Cargo ( ANEXO 2 ) ( NOTA 4 ) SALIDA DISCOS ENTREGA ENTIDADES. LISTADOS Resumidos RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * DATOS RESUMENES BANCOS * ============================================================================= Datos presentador : 12345678911 NOMBRE DELA PRESENTADORA 0123 0233 Datos ordenante : 22222222211 NOMBRE DEL ORDENANTE (EL MISMO) 3232 0323 0000323233 Fecha de edicion : 300894 Fecha de cargo : 110993 =================================================================================================================================== OR. Referencia Nombre Recibo Numero Cuenta Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 000000000002 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA 04343443480000074377 2420 2 000000000005 QUINTA FICHA,PRUEBAS 05450055**0000000434 1527 3 000000000011 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA 05450545040000078554 3584 4 000000000123 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO 44004430003234000000 2200 5 000000000323 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE 32203232123223000000 2391 6 000000000012 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO 34403440**3440000000 2937 =================================================================================================================================== Un total de 6 Recibos , con un Importe total : 15059 Pesetas. =================================================================================================================================== LISTADOS Totales RECIBOS : MODIFICACIONES GRUPO MICRO COMP FECHA :30-08-1994 ----------------------------------------------------------------------------- * DATOS COMPLETOS BANCOS * ============================================================================= Datos presentador : 12345678911 NOMBRE DELA PRESENTADORA 0123 0233 Datos ordenante : 22222222211 NOMBRE DEL ORDENANTE (EL MISMO) 3232 0323 0000323233 Fecha de edicion : 300894 Fecha de cargo : 110993 =================================================================================================================================== OR. Referencia Nombre Recibo Numero Cuenta Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 000000000002 SEGUNDA PRUEBAS,APRUEBA 04343443480000074377 2420 CUOTA ESPECIAL 1000 PRIMER PAGO 1000 SEGUNDO PAGO 200 Un IVA de 10 220 Datos:PAGADOR DE LA CUENTA CALLEDE KLKDFKSKLFD 4334 MADRID 28008 2 000000000005 QUINTA FICHA,PRUEBAS 05450055**0000000434 1527 CUOTA ESPECIAL 1000 DOCE 144 GGHHJJHHJHJ 12 FDFGDFFGD 223 Un IVA de 12 148 Datos:NOMBRE DELTITULAR PLAZA DEL RECIBO 233 MADRID 4343 3 000000000011 PRIMERA PRUEBAS,AAPRUEBA 05450545040000078554 3584 CUOTA ESPECIAL 1000 ESCALERA 1000 PRIMEROPRUEBA 1000 SEGUNDO 200 Un IVA de 12 384 Datos:TITULAR DECUENTA CALLAE DE LAPRUEBA 12 2. 34 CACERES 28008 4 000000000123 GARCIA MARTINEZ,ISIDRO 44004430003234000000 2200 CUOTA ESPECIAL 2000 Un IVA de 10 200 Datos:TITULAR CUENTAPAGO CALLE DE LA CUESTA 12 CACERES 18002 5 000000000323 SERRANO RODRIGUEZ,VICENTE 32203232123223000000 2391 ESCALERA 1000 SIETE 200 OCHOCONCEPTO 800 PRIMER 344 Un IVA de 2 47 Datos:TITULAR PAGADORRECIBO CALLE DEL PAGADOR 34 SEVILLA 28944 6 000000000012 FERNANDEZ LOPEZ,ANTONIO 34403440**3440000000 2937 CUOTA ESPECIAL 1000 TERCERCONCEPTO 36 VARIOS 200 IMPORTE 1 1234 SEGUNDO 200 Un IVA de 10 267 Datos:TITULAR LOPEZ FERNANDEZ CALLE DEL PUENTE 23 BARCELONA 28003 =================================================================================================================================== Un total de 6 Recibos , con 24 Registros/Ordenante. con un Importe total : 15059 =================================================================================================================================== Con 1 Ordenantes y un total de 6 Recibos , con 26 Registros/Ordenante. con un Importe total : 15059 ==================================================================================================================================== VISUALIZAR PANTALLA.( Seleccion Recibo ) F2.4.4.- AJUSTE DE IMPRESION DE RECIBOS. ajuste de los saltos entre recibos ( lo normal es 6).NO TOCAR. F2.6 .- MENU ANTERIOR .- Regreso al menu primero. Para finalizar el trabajo,regresar al MENU ANTERIOR. ==================================================================== F3 .- UTILIDADES F3.1. - CLAVES DE ENTRADA . Podemos tener 5 Claves de trabajo la clave de entrada a las modificaciones es la de PRINCIPAL. Al tener varias Claves,pueden trabajar varias personas,pero solo la Clave de PRINCIPAL, puede modificar los datos. !!! TOMAR NOTA DE LA CLAVE PRINCIPAL !!!!!! F3.2. - BACKUP DE FICHEROS. Salvar los datos de las Bases Datos en discos flexibles, seleccion disco A:. Tenemos que copiar el fichero "BACKUP" del Sistema Operativo, en el subdirectorio de trabajo. Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) al disco deseado. Seria estando en C:\RECIBOSV> xcopy *.DBF A:*.*. F3.3. - RESTORE DE FICHEROS. Restaurar los datos de las Bases Datos desde discos flexibles, seleccion disco A:. Tenemos que copiar el fichero "RESTORE" del Sistema Operativo, en el directorio de trabajo. Al finalizar se realiza el REINDEXADO de las Bases. Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) desde el disco deseado. Seria estando en C:\RECIBOSV> xcopy A:*.DBF F3.4. .- REINDEXAR FICHEROS. Se pueden restaurar los ficheros NTX, que son los indices de las Bases.Restaurar solo cuando se tengan problemas con las fichas. F3.5. .- NOMBRE explotacion. Se cambia los DATOS de la entidad. Nombre Entidad,Direccion,Poblacion,Pais,Telefono y Fax. Solo entrada con clave de PRINCIPAL. F3.6. .- LINEAS IMPRESORA. Se modifica el numero de lineas , de cada hoja de impresion, desde 30 a 90 lineas por hojas.(poner 70 ). Este ajuste se realiza, para los listados. F3.7. .- TECLAS DE FUNCION .Podemos asignar 14 teclas de funcion F2 a F15. Estas teclas se usan en la entrada de datos de Recibos. F3.7.1.-LOCALIDADES Datos Localidad/Provincia . F3.7.2.-D.P-LOCALIDAD Datos D.Postal-Localida de Entidades. F3.7.3.-ENTIDAD DE PAGO.Nombres de Bancos. F3.8. .- CAMBIO DE MONITOR. El programa esta preparado para trabajar con Monitores,COLOR,MONOCROMO,NO COLOR. Para monitores monocromo (Ambar,Verde) si la seleccion de los Menus es dificultosa. Teclear MODE BW80 ,fuera del programa (MODE es un comnado del D.O.S.). F3.9. .- CALENDARIO. Tenemos un calendario perpetuo, en pantalla. F3.10. .- CODIGOS ASCII Informacion de todos los codigos ASCII, se puede imprimir los codigos , pulsando la tecla "Alt" y sin solotarla teclear el numero en el teclado ( Numeracio de la derecha). NOTAS DEL PROGRAMA Modelo carta de Mailings, ( Fichero PRUEBA.MAI ) ejemplo de carta editada para salida de Mailings. MADRID Enero 7 1993 Prueba de direcciones: ========================= @1 @2 @3 @4 @5 Carta de prueba dirigida al Banco @8 con Nº Cuenta @9 y direccion @10 Le notifico Sr @7 titular de la cuenta. NOTA.-La carta se puede crear con cualquier editor de texto, teniendo en cuenta que los campos del fichero de datos MAILINGS.DBF se "incluyen" @ en la carta (tener en cuenta la longitud, realizar pruebas). Se puede listar el fichero PRUEBA.MAI, para comparar resultados. Los campos del fichero MAILINGS.DBF : 1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15 3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6 5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- CURSO - C -4 7 .- TITULAR - C -35 8 .- NBANCO - C -30 9 .- NCCC - C -20 10.- DIRBANCO - C -30 ------------------------------------------------------------------------ NOTA 1 .- La referencia del recibo, NO PUEDE REPETIRSE .Es un control interno del Banco.Por lo tanto cuando se suprima un Recibo NO PONER LA REFERENCIA DEL RECIBO ANULADO AL NUEVO RECIBO, llevar un control de nuevas referencias ( sacar listados de referencias ).Sacar listas cuando este toda la base completa. Tener en cuenta que cuando se anula un recibo, el numero de Ficha se ajusta automaticamente,luego NO USAR EL NUMERO DE FICHA COMO NUEVA REFERENCIA, cuando sea el SEGUNDO envio al banco. ------------------------------------------------------------------------- NOTA 2 .- Los DOS digitos de control del Numero CCC bancario, el programa pone "**" por defecto y tenemos un listado para su comprobacion es necesario comprobar el CCC completo compuesto por 20 digitos: 4 (Cod.Entidad) + 4 (Cod.Sucursal) + 2 (Control) + 10 (Numero Cuenta) ------------------------------------------------------------------------- NOTA 3 .- Primero mandar los datos de depuracion de los recibos ( Anexo 1 ) (sin Importes) para el conocimiento de los datos por el banco. Si no hay problemas, se puede mandar el DISCO CON CARGOS ( Anexo 2 ) Tenemos listados, Resumen y Completos del Anexo 2. ------------------------------------------------------------------------- NOTA 4 .- El programa controla el total de los importes del Mes Activo y el fichero del Anexo 2, ( si son diferentes el programa no progresa ). Las referencias NO PUEDEn estar repetidas, comprueba la Base Principal si estan repetidas, hay que MODIFICAR REFERENCIAS,CREAR MES,CREAR DE NUEVO EL FICHERO ANEXO 2. ------------------------------------------------------------------------ TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA .- Tenemos ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1. Se puede imprimir los el ficheros con el siguiente comando: TYPE RECIDOS.DOC >PRN <ENTER> *** Fichero de trabajo. Se puede visualizar fichero con el siguiente comando: LIST RECIBOS.DOC <ENTER> ---------------------------------------------------------------------- NOTA RECUERDA ... Tener el fichero CONFIG.SYS en el Disco Duro con los siguientes comandos: buffers=15 files=20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTA DE INTERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Si el programa en alguna ocasion falla y hace referencia a ficheros .NTX ,por favor verificar los datos del fichero CONFIG.SYS. Dentro del programa realizar un REINDEXADO. !!! Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas. !!! Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0) !!! Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de WINDOWS, \WINDOWS\HIMEM.SYS ) !!! Si no se encuentran los problemas, consultar con el SERVICIO TECNICO. ---------------------------------------------------------------------- !!!!!! NOTA DE INTERES.- Todos los programas, necesitan las modificaciones especificas de cada caso.El usuario del programa, tiene que sopesar lo que desea del programa. SI necesita adaptar el programa, el programador considera, las mejoras del mismo, y las adaptaciones. Consulte sin compromiso, las modificaciones. ===================================================================== ANOMALIAS DE TRABAJO - NO coincide el Numero de Serie, con el Numero de Programa. Aviso en pantala de la anomalia. - Contactar con el distribuidor Central. - Mensaje en linea 19, al comenzar el programa " Le recuerdo el uso de programas ORIGINALES .. Mal la Instalacion" - La instalacion se ha realizado con errores. ( Segunda Instalacion ). Contactar con el distribuidor Central. - Errores en Ficheros de las bases, mal los listados. - Solucion REINDEXAR las Bases. - No salen los listados en PANTALLA. - Posible falta de Memoria,no se puede ejecutar el programa listador. - Programa lento en su ejecucion - Posiblemente la memoria es escasa. En D.O.S Edic.5 MEM /C - Error al abrir un fichero .NTX - Verificar fichero CONFIG.SYS, el numero de Files. ( minimo 15 ) - No entran los datos en las bases de datos. - No pulsar la tecla ESCAPE al introducir los datos. - Faltan ficheros en la instalacion, el programa no progresa. - Solucion si es la primera vez, realizar una nueva instalacion, antes suprimir los ficheros del directorio. Si no es la primera vez, ( posible borrado de fichero ), primero hacer un BACKUP de Datos, suprimir los ficheros del directorio, instalar de nuevo el programa y realizar RESTORE. - Perdida/Cambio de la clave de Direccion. - Copiar fichero *.MEM, del programa original. La clave sera la de origen, si tiene problemas, Contactar con el distribuidor Central. - Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos indica que tenemos referencias repetidas. - Verificar los listados de referencias, tener en cuenta que las referencias en Blanco ( sin datos ) son referencias repetidas. - Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos comunica la diferencia de importes totales. - El programa verifica los importes totales de los recibos con bancos de la base principal, con el total del Disco Cobro, si no son iguales el programa no deja crear el Disco. Es necesario Suprimir el mes y Crearlo de nuevo con los datos de Base Principal. Se necesita crear de nuevo el fichero del ANEXO 2 y mas tarde crear el disco. ANOMALIAS DE TRABAJO ( Continuacion ) -Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas. El programa toma el numero inferior de este comando y el numero de files del fichero CONFIG.SYS. -Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0) Con Double Space del Disco ( unos 40 + 25 K ) y algun programa residente. Puede que tengamos problemas de memoria. Tener en cuenta que el SISTEMA OPERATIVO, trabaja con solo 640K. -Usar el entorno WINDOWS que usa los MEGAS de su ordenaor. -Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de WINDOWS, \WINDOWS\HIMEM.SYS ) -El fichero EMM386.EXE, le gestiona la memoria, pero sus parametros son especiales para cada ordenador. ( Consultar con personal tecnico ) -Los ficheros se pueden cargar en memoria alta. -Con Ordenadores 286,386,486 y Sistemas Operativos mayor de 4.0, se puede gestionar toda la memoria del ordenador. -Con Monitores Monocromos, es necesario teclear el comando MODE BW80 desde fuera del programa. -El comando MODE ( Ver informacion en el libro del D.O.S. ) modifica el comportamiento de los perifericos. -En sistemas Operativo superiores al 4.0, tenemos el comando HELP. -Con este comando, tenemos una ayuda en pantalla de TODOS los comandos del Sistema Operativo. -El comando VER, nos indica la edicion del Sistema Operativo. -Un fichero muy interesante es el LIST.COM, se puede realizar muchas operaciones ( Ver, Copiar, Borrar, etc.. ) por TODO el Ordenador. -Los Recibos en PAPEL, no se pueden Imprimir en impresoras Lasser, Chorro de Tinta, ( solo se imprimen DOS de modo satisfactorio ) Imprimir en impresoras MATRICIALES. -La entrada de datos, es necesaria en las pantallas, se puede validar grupo de entradas pulsando la tecla Avance de Pagina. No pulsar la tecla ESCAPE, esta tecla NO valida los datos. La tecla ESCAPE, se usa para regresar de un Menu de trabajo. ======================================================================= RECUERDA ALGUNOS COMANDOS INTERESANTES . MD NombreDirectorio .- Crea un Directorio. CD NombreDirectorio .- Cambio de Directorio, al deseado. RD NombreDirectorio .- Suprime un Directorio ( Vacio ) CD .. .- Retorna al directorio anterior CD .- Informa del directorio activo. DIR *. .- Lista de Directorios. DIR *.* /P .- Lista de ficheros, por pantalla. DIR *.* /W .- Lista de ficheros, dos salidas. COPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros. XCOPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros. TYPE NombreFichero |More .- Informacion del fichero. TYPE NombreFichero > PRN .- Informacion del fichero a Impresora. MEM /C |More .- Informacion de la memoria ( Sistema Mayor de 4.0 ) TREE /F |More .- Informacion de ficheros del Disco Duro. CHKDSK /F .- Informacion del estado del Disco Duro. VER .- Informacio del Sistema Operativo. HELP .- Informacion de Comandos.( Sistema Mayor de 4.0 ) TIME .- Hora del Ordenador. DATE .- Fecha del Ordenador. BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS Datos del fichero RECIBAM5.DBF Base de Datos Principal, todos los datos de los recibos. ======================================================================== N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion ------------------------------------------------------------------------ 1 APNO C 21 0 C. Indice (15Apell+6Nom) 2 APBAN C 18 0 C. Indice (Ref+Ent+Suc) 3 APLL C 30 0 Apellidos 4 NOBR C 15 0 Nombre 5 D_C C 30 0 Direccion 6 D_P C 5 0 Distrito postal 7 LOC C 15 0 Localidad 8 TLF_AS N 10 0 Telefono 9 POBA C 12 0 Provincia 10 NUF N 4 0 Numero de ficha 11 BAC C 30 0 Nombre del Banco 12 N_CT C 10 0 Numero de Cuenta 13 DIRB C 30 0 Direccion del Banco 14 D_POB C 12 0 Poblacion Banco 15 D_DP C 5 0 D.Postal Banco 16 D_LOC C 15 0 Provincia Banco 17 N_RC C 5 0 Numero Recibo 18 CR_TO C 68 0 Campo de Importes 19 NOTI C 35 0 Nombre del Titular 20 I_VA N 2 0 IVA 21 T_IVA N 6 0 Importe del IVA 22 C_NIF C 12 0 NIF 23 C_CAJA C 4 0 Codigo Entidad 24 C_DAJ C 4 0 Codigo Sucursal 25 D_CA C 2 0 Digitos de Control 26 PE_PA C 1 0 Pendiente/Pagado 27 CON_1 C 20 0 Concepto 1 28 CON_2 C 20 0 Concepto 2 29 IMP_1 N 6 0 Importe 1 30 IMP_2 N 6 0 Importe 2 31 CA_MAI C 1 0 Carta Mailings 32 RES1 C 10 0 Reserva =========================================================================== BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion ) Datos del fichero MAILINGS.DBF Base de Datos Cartas Mailings. ======================================================================== N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion ------------------------------------------------------------------------ 1 APELLIDOS C 30 0 Apellidos 2 NOMBRE C 15 0 Nombre 3 DIRECCION C 30 0 Direccion 4 DPOSTAL C 6 0 Distrito Postal 5 LOCALIDAD C 15 0 Localidad 6 TITULAR C 35 0 Titular 7 NBANCO C 30 0 Banco 8 NCCC C 20 0 Numero de Cuenta 9 CURSO C 4 0 Curso ( Edicion Colegios ) 10 DIRBANCO C 30 0 Direccion Banco ====================================================================== Datos del fichero DEPDISCO.DBF Fichero depuracion del Consorcio Bancario. ======================================================================== N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion ------------------------------------------------------------------------ 1 SADIS C 162 0 Datos Depuracion ======================================================================== Datos del fichero SALDISCO.DBF Fichero de cobro del Consorcio Bancario. ======================================================================== N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion ------------------------------------------------------------------------ 1 SADIS C 162 0 Datos Importes ======================================================================== BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion ) Datos del fichero SALRECI.DBF Fichero de Salida de datos Recibos, en formato DBF. ======================================================================== N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion ------------------------------------------------------------------------ 1 N_FACTURA N 4 0 Numero de Recibo 2 CI_DNI C 9 0 DNI 3 SUFIJO N 3 0 Sufijo del presentador 4 DISCRIMINA C 1 0 Discriminador 5 REFERENCIA C 6 0 Referencia del recibo 6 NOMBRE C 40 0 Nombre 7 DIRECCION C 30 0 Direccion 8 LOCALIDAD C 15 0 Localidad 9 PROVINCIA C 12 0 Provincia 10 CP C 5 0 Codigo postal 11 BANCO C 30 0 Banco 12 BDIRECCION C 30 0 Direccion del Banco 13 BLOCALIDAD C 13 0 Localidad del Banco 14 BCP C 5 0 Codigo Postal Banco 15 ENTIDAD C 4 0 Codigo Banco 16 SUCURSAL C 4 0 Sucursal Banco 17 DIGITOS C 2 0 Digitos de Control 18 CUENTA C 10 0 Numero de Cuenta 19 TITULAR C 35 0 Titular de la Cuenta 20 IMPORTE N 6 0 Importe del Recibo 21 T1 C 40 0 Concepto Recibo 1 22 T2 C 40 0 Concepto Recibo 2 23 T3 C 40 0 Concepto Recibo 3 24 T4 C 40 0 Concepto Recibo 4 25 T5 C 40 0 Concepto Recibo 5 26 T6 C 40 0 Concepto Recibo 6 27 T7 C 40 0 Concepto Recibo 7 28 T8 C 40 0 Concepto Recibo 8 29 T9 C 40 0 Concepto Recibo 9 30 T10 C 40 0 Concepto Recibo 10 31 T11 C 40 0 Concepto Recibo 11 32 T12 C 40 0 Concepto Recibo 12 33 T13 C 40 0 Concepto Recibo 13 34 T14 C 40 0 Concepto Recibo 14 35 T15 C 40 0 Concepto Recibo 15 36 T16 C 40 0 Concepto Recibo 16 ===================================================================== ====================================================================== (c) 1994.Vicente Serrano C/ Doctor Casal 11 4 Izq. 28008 - Madrid. 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